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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 053.00 | | 439 053.00 | 439 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 822.00 | 56 433.00 | 22 389.00 | 78 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 069.00 | 160 331.00 | 104 738.00 | 265 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 075.00 | 216 764.00 | 567 311.00 | 784 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CF Disponibilités | 152 156.00 | | 152 156.00 | 152 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 389.00 | | 199 389.00 | 199 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 464.00 | 216 764.00 | 766 700.00 | 983 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
DG Autres réserves | 540 518.00 | 458 550.00 | | 540 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 044.00 | 81 969.00 | | 26 044.00 |
DL TOTAL (I) | 581 968.00 | 555 924.00 | | 581 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 359.00 | 76 575.00 | | 104 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 153.00 | 41 873.00 | | 52 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 305.00 | 29 759.00 | | 23 305.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 6 546.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 731.00 | 154 754.00 | | 184 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 700.00 | 710 678.00 | | 766 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 806.00 | 147 143.00 | | 153 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 885.00 | | 416 885.00 | 416 885.00 |
FG Production vendue services | 202 947.00 | | 202 947.00 | 202 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 832.00 | | 619 832.00 | 619 832.00 |
FQ Autres produits | | | 3 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 152.00 | |
GE Autres charges | | | 14 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 650.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 650.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | -650.00 | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 560.00 | 626 533.00 | | 623 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 516.00 | 544 564.00 | | 597 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 044.00 | 81 969.00 | | 26 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 869.00 | | 58 110.00 | 753 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 904.00 | 784 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 904.00 | 343 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 053.00 | | | 439 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 715.00 | | 58 080.00 | 313 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 30.00 | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 516.00 | 26 152.00 | 27 904.00 | 218 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 516.00 | 26 152.00 | 27 904.00 | 218 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 359.00 | 104 359.00 | | 104 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 731.00 | 184 731.00 | | 184 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |