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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 037.00 | 16 319.00 | 10 718.00 | 27 037.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 40 390.00 | 33 535.00 | 6 855.00 | 40 390.00 |
AP Constructions | 239 889.00 | 142 395.00 | 97 494.00 | 239 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 735.00 | 44 153.00 | 6 582.00 | 50 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 937 545.00 | 2 952 385.00 | 985 161.00 | 3 937 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 413.00 | 3 188 787.00 | 1 157 627.00 | 4 346 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 249.00 | | 84 249.00 | 84 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
BZ Autres créances | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 135.00 | | 307 135.00 | 307 135.00 |
CF Disponibilités | 112 074.00 | | 112 074.00 | 112 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 895.00 | | 688 895.00 | 688 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 308.00 | 3 188 787.00 | 1 846 522.00 | 5 035 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 356 658.00 | 326 839.00 | | 356 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 796.00 | 59 819.00 | | 134 796.00 |
DL TOTAL (I) | 876 454.00 | 771 658.00 | | 876 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 368.00 | 533 182.00 | | 612 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 950.00 | 172.00 | | 13 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 152.00 | 22 026.00 | | 61 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 111.00 | 115 692.00 | | 130 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 959.00 | 133 394.00 | | 144 959.00 |
EA Autres dettes | | 1 046.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 528.00 | 7 988.00 | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 067.00 | 813 500.00 | | 970 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 522.00 | 1 585 158.00 | | 1 846 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 690.00 | | 1 951 690.00 | 1 951 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 690.00 | | 1 951 690.00 | 1 951 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 1 728.00 | | 3 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 373.00 | 54.00 | | 6 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 296.00 | 1 782.00 | | 10 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | -1 782.00 | | 2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 879.00 | 1 293.00 | | 44 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 959.00 | 1 760 090.00 | | 2 015 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 163.00 | 1 700 271.00 | | 1 881 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 796.00 | 59 819.00 | | 134 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 104.00 | | 371 281.00 | 4 037 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 972.00 | 4 346 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 68 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 577.00 | 4 268 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 937.00 | | 10 418.00 | 58 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 969 272.00 | | 360 863.00 | 3 969 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 540.00 | 284 846.00 | 55 599.00 | 2 959 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 5 644.00 | 395.00 | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 470.00 | 279 202.00 | 55 204.00 | 2 948 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 111.00 | 130 111.00 | | 130 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UX Autres créances clients | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 108.00 | 214 007.00 | 398 101.00 | 612 108.00 |
VI Groupe et associés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 520.00 | | | 200 520.00 |
VP Divers | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 437.00 | 185 437.00 | 398 101.00 | 185 437.00 |
VW T.V.A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 915.00 | 510 814.00 | 398 101.00 | 908 915.00 |