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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 16 286.00 | 1 213.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 40 389.00 | 33 625.00 | 6 764.00 | 40 389.00 |
AP Constructions | 274 864.00 | 171 325.00 | 103 539.00 | 274 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 333.00 | 45 284.00 | 10 048.00 | 55 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 759 074.00 | 3 139 818.00 | 1 619 255.00 | 4 759 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 980.00 | 3 406 340.00 | 1 791 640.00 | 5 197 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 947.00 | | 122 947.00 | 122 947.00 |
BZ Autres créances | 191 521.00 | | 191 521.00 | 191 521.00 |
CF Disponibilités | 205 153.00 | | 205 153.00 | 205 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 203.00 | | 564 203.00 | 564 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 183.00 | 3 406 340.00 | 2 355 843.00 | 5 762 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 596 495.00 | 451 453.00 | | 596 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 556.00 | 225 041.00 | | 113 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 051.00 | 1 061 495.00 | | 1 095 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 570.00 | 904 067.00 | | 952 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 065.00 | 180 339.00 | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 711.00 | 155 485.00 | | 161 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 443.00 | 187 297.00 | | 138 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260 791.00 | 1 433 230.00 | | 1 260 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 843.00 | 2 494 725.00 | | 2 355 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 644 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 882 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 882 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 521.00 | |
GE Autres charges | | | 31 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 218.00 | | | 84 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 218.00 | | | 84 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 248.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 136.00 | 248.00 | | 46 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 081.00 | -248.00 | | 38 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 618.00 | 86 030.00 | | 28 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 238.00 | 2 280 084.00 | | 2 051 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 681.00 | 2 055 043.00 | | 1 937 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 556.00 | 225 041.00 | | 113 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083 164.00 | | 513 698.00 | 5 083 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 882.00 | 5 197 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 623.00 | 59 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 259.00 | 5 129 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 646.00 | | 1 400.00 | 69 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 004 623.00 | | 512 298.00 | 5 004 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470 958.00 | 288 521.00 | 353 139.00 | 3 470 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 541.00 | 551.00 | 6 806.00 | 22 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448 416.00 | 287 970.00 | 346 333.00 | 3 448 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 711.00 | 161 711.00 | | 161 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UX Autres créances clients | 122 947.00 | 122 947.00 | | 122 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
VC Groupe et associés | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 570.00 | 299 689.00 | 652 881.00 | 952 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 447.00 | | | 301 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 049.00 | 359 049.00 | | 359 049.00 |
VW T.V.A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 791.00 | 607 910.00 | 652 881.00 | 1 260 791.00 |