| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 723.00 | 22 541.00 | 5 181.00 | 27 723.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 40 389.00 | 33 607.00 | 6 782.00 | 40 389.00 |
AP Constructions | 274 864.00 | 155 180.00 | 119 684.00 | 274 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 427.00 | 41 663.00 | 9 763.00 | 51 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637 940.00 | 3 217 965.00 | 1 419 975.00 | 4 637 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 164.00 | 3 470 958.00 | 1 612 206.00 | 5 083 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 822.00 | | 94 822.00 | 94 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 111.00 | | 117 111.00 | 117 111.00 |
BZ Autres créances | 163 229.00 | | 163 229.00 | 163 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 387 751.00 | | 387 751.00 | 387 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 604.00 | | 119 604.00 | 119 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 519.00 | | 882 519.00 | 882 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 683.00 | 3 470 958.00 | 2 494 725.00 | 5 965 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 451 453.00 | 356 657.00 | | 451 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 041.00 | 134 796.00 | | 225 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 495.00 | 876 454.00 | | 1 061 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 067.00 | 612 368.00 | | 904 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 339.00 | 61 151.00 | | 180 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 485.00 | 130 110.00 | | 155 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 297.00 | 144 958.00 | | 187 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 040.00 | 7 528.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 230.00 | 970 067.00 | | 1 433 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 725.00 | 1 846 521.00 | | 2 494 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 935.00 | 571 966.00 | | 644 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 224 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 224 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 964.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 3 923.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 10 295.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 2 204.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 030.00 | 44 879.00 | | 86 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 084.00 | 2 015 959.00 | | 2 280 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 043.00 | 1 881 162.00 | | 2 055 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 041.00 | 134 796.00 | | 225 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 413.00 | | 761 543.00 | 4 346 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 792.00 | 5 083 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 792.00 | 5 004 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 959.00 | | 687.00 | 68 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268 558.00 | | 760 856.00 | 4 268 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188 786.00 | 306 964.00 | 24 792.00 | 3 188 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 319.00 | 6 222.00 | | 16 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172 467.00 | 300 741.00 | 24 792.00 | 3 172 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 485.00 | 155 485.00 | | 155 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 117 111.00 | | | 117 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
VC Groupe et associés | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 067.00 | 296 111.00 | 607 956.00 | 904 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 435.00 | | | 258 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 944.00 | 399 944.00 | | 399 944.00 |
VW T.V.A. | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 891.00 | 644 935.00 | 607 956.00 | 1 252 891.00 |