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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 236.00 | 18 102.00 | 3 133.00 | 21 236.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 58 621.00 | 34 992.00 | 23 629.00 | 58 621.00 |
AP Constructions | 285 168.00 | 197 142.00 | 88 025.00 | 285 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 984.00 | 81 935.00 | 19 049.00 | 100 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 469 875.00 | 5 317 131.00 | 2 152 744.00 | 7 469 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 994 535.00 | 5 649 305.00 | 2 345 230.00 | 7 994 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 454.00 | | 355 454.00 | 355 454.00 |
BZ Autres créances | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
CF Disponibilités | 1 081 339.00 | | 1 081 339.00 | 1 081 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 071.00 | | 1 541 071.00 | 1 541 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 606.00 | 5 649 305.00 | 3 886 301.00 | 9 535 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 975.00 | 350 000.00 | | 583 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 993.00 | | | 370 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 397.00 | 35 000.00 | | 58 397.00 |
DG Autres réserves | 710 051.00 | 596 495.00 | | 710 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 655.00 | 113 556.00 | | 236 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 073.00 | 1 095 051.00 | | 1 960 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 157.00 | 952 570.00 | | 1 429 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 414.00 | 8 065.00 | | 13 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 052.00 | 161 711.00 | | 88 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 998.00 | 138 443.00 | | 319 998.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 228.00 | 1 260 791.00 | | 1 926 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 301.00 | 2 355 843.00 | | 3 886 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 038.00 | 607 910.00 | | 1 038 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 864 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 864 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 960.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 250.00 | 84 218.00 | | 74 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 250.00 | 84 218.00 | | 74 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 393.00 | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 264.00 | 45 743.00 | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | 46 136.00 | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 289.00 | 38 081.00 | | 69 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 695.00 | 28 618.00 | | 103 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 279.00 | 2 051 238.00 | | 4 048 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 624.00 | 1 937 681.00 | | 3 811 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 655.00 | 113 556.00 | | 236 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197 980.00 | | 3 343 981.00 | 5 197 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 426.00 | 7 994 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 086.00 | 63 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 340.00 | 7 914 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 423.00 | | 4 822.00 | 59 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 129 662.00 | | 3 331 327.00 | 5 129 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 894.00 | | 7 831.00 | 8 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 340.00 | 2 787 126.00 | 544 161.00 | 3 406 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 286.00 | 2 902.00 | 1 086.00 | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 053.00 | 2 784 223.00 | 543 075.00 | 3 390 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 220.00 | 130 220.00 | | 130 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 618.00 | 135 618.00 | | 135 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
UX Autres créances clients | 355 454.00 | 355 454.00 | | 355 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 157.00 | 540 967.00 | 888 190.00 | 1 429 157.00 |
VI Groupe et associés | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 571.00 | | | 674 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 563.00 | 459 731.00 | 7 831.00 | 467 563.00 |
VW T.V.A. | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 228.00 | 1 038 038.00 | 888 190.00 | 1 926 228.00 |