| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 259.00 | 18 057.00 | 201.00 | 18 259.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 58 621.00 | 38 638.00 | 19 982.00 | 58 621.00 |
AP Constructions | 315 172.00 | 234 744.00 | 80 427.00 | 315 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 314.00 | 96 349.00 | 25 965.00 | 122 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 776 062.00 | 5 227 707.00 | 2 548 354.00 | 7 776 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 342 522.00 | 5 615 497.00 | 2 727 025.00 | 8 342 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 386.00 | | 275 386.00 | 275 386.00 |
BZ Autres créances | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CF Disponibilités | 1 351 215.00 | | 1 351 215.00 | 1 351 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 915.00 | | 1 732 915.00 | 1 732 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 438.00 | 5 615 497.00 | 4 459 940.00 | 10 075 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 975.00 | 583 975.00 | | 583 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 993.00 | 370 993.00 | | 370 993.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
DG Autres réserves | 472 549.00 | 946 707.00 | | 472 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 997.00 | -474 157.00 | | 281 997.00 |
DK Provisions réglementées | 697 788.00 | 473 614.00 | | 697 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 701.00 | 1 959 529.00 | | 2 465 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 883.00 | 1 886 978.00 | | 1 692 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267.00 | 6 789.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 587.00 | 47 665.00 | | 99 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 501.00 | 89 016.00 | | 200 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 239.00 | 2 030 450.00 | | 1 994 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 940.00 | 3 989 980.00 | | 4 459 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 051.00 | 609 894.00 | | 933 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 683 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 683 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 449 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | 935.00 | | 3 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 174.00 | 473 614.00 | | 224 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 244.00 | 474 550.00 | | 227 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 744.00 | -474 550.00 | | -186 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 875.00 | 1 494 953.00 | | 2 229 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 877.00 | 1 969 111.00 | | 1 947 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 997.00 | -474 157.00 | | 281 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 695 537.00 | 415 791.00 | | 8 695 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 806.00 | 8 342 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768 806.00 | 8 272 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 625 185.00 | 415 791.00 | | 8 625 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 914 356.00 | 469 947.00 | 768 806.00 | 5 914 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 684.00 | 1 372.00 | | 16 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 897 671.00 | 468 574.00 | 768 806.00 | 5 897 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 389.00 | 97 389.00 | | 97 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 275 386.00 | 275 386.00 | | 275 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 883.00 | 631 695.00 | 1 061 188.00 | 1 692 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 867.00 | | | 556 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 975.00 | 381 700.00 | 1 275.00 | 382 975.00 |
VW T.V.A. | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 239.00 | 933 051.00 | 1 061 188.00 | 1 994 239.00 |