| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 116 292.00 | 49 684.00 | 66 608.00 | 116 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 135.00 | 165.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 242.00 | 616.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 451.00 | 50 061.00 | 81 390.00 | 131 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BZ Autres créances | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 769.00 | | 317 769.00 | 317 769.00 |
CF Disponibilités | 757 843.00 | | 757 843.00 | 757 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 858.00 | | 1 087 858.00 | 1 087 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 309.00 | 50 061.00 | 1 169 248.00 | 1 219 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 312 567.00 | 311 951.00 | | 312 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 437.00 | 615.00 | | -12 437.00 |
DL TOTAL (I) | 630 129.00 | 642 567.00 | | 630 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 025.00 | 534 852.00 | | 517 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 005.00 | 23 412.00 | | 22 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 154.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 119.00 | 558 417.00 | | 539 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 248.00 | 1 200 984.00 | | 1 169 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 757.00 | 35 639.00 | | 21 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 194.00 | 35 024.00 | | 34 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 437.00 | 615.00 | | -12 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 292.00 | | 4 159.00 | 127 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 292.00 | | 1 159.00 | 127 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 705.00 | 6 356.00 | | 43 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 705.00 | 6 356.00 | | 43 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VI Groupe et associés | 517 025.00 | 517 025.00 | | 517 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 119.00 | 539 119.00 | | 539 119.00 |