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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 116 292.00 | 67 622.00 | 48 671.00 | 116 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 151.00 | 68 480.00 | 62 671.00 | 131 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 491.00 | | 390 491.00 | 390 491.00 |
CF Disponibilités | 634 368.00 | | 634 368.00 | 634 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 449.00 | | 1 035 449.00 | 1 035 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 600.00 | 68 480.00 | 1 098 120.00 | 1 166 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 307 079.00 | 300 549.00 | | 307 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022.00 | 6 530.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 638 101.00 | 637 079.00 | | 638 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 781.00 | 473 110.00 | | 438 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 149.00 | 22 616.00 | | 21 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 019.00 | 495 815.00 | | 460 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 120.00 | 1 132 894.00 | | 1 098 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 019.00 | 495 815.00 | | 460 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575.00 | | 573.00 | 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 668.00 | 39 106.00 | | 35 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 646.00 | 32 576.00 | | 34 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022.00 | 6 530.00 | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 451.00 | | | 131 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 131 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 128 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 451.00 | | | 128 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 757.00 | 6 023.00 | 300.00 | 62 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 757.00 | 6 023.00 | 300.00 | 62 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VI Groupe et associés | 438 781.00 | 438 781.00 | | 438 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 781.00 | | | 438 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 019.00 | 460 019.00 | | 460 019.00 |