| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 116 292.00 | 61 642.00 | 54 650.00 | 116 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 815.00 | 44.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 451.00 | 62 757.00 | 68 694.00 | 131 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 302.00 | | 383 302.00 | 383 302.00 |
CF Disponibilités | 670 606.00 | | 670 606.00 | 670 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 200.00 | | 1 064 200.00 | 1 064 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 651.00 | 62 757.00 | 1 132 894.00 | 1 195 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 300 549.00 | 300 129.00 | | 300 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 530.00 | 420.00 | | 6 530.00 |
DL TOTAL (I) | 637 079.00 | 630 549.00 | | 637 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 110.00 | 490 235.00 | | 473 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 445.00 | | 22 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 286.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 815.00 | 512 966.00 | | 495 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 894.00 | 1 143 515.00 | | 1 132 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 110.00 | | | 473 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 106.00 | 33 234.00 | | 39 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 576.00 | 32 814.00 | | 32 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 530.00 | 420.00 | | 6 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 451.00 | | | 131 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 451.00 | | | 128 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 492.00 | 6 265.00 | | 56 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 492.00 | 6 265.00 | | 56 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VB T. V. A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VI Groupe et associés | 473 110.00 | | 473 110.00 | 473 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 110.00 | | | 473 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 815.00 | 22 705.00 | 473 110.00 | 495 815.00 |