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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 12 292.00 | 5 480.00 | 6 812.00 | 12 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 151.00 | 6 339.00 | 6 812.00 | 13 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 042.00 | | 424 042.00 | 424 042.00 |
CF Disponibilités | 566 452.00 | | 566 452.00 | 566 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 218.00 | | 1 001 216.00 | 1 001 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 369.00 | 6 339.00 | 1 008 031.00 | 1 014 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 291 216.00 | 308 101.00 | | 291 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 634.00 | -16 886.00 | | -1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 619 582.00 | 621 216.00 | | 619 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 214.00 | 405 535.00 | | 373 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 235.00 | 19 634.00 | | 15 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 449.00 | 425 258.00 | | 388 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 031.00 | 1 046 473.00 | | 1 008 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 449.00 | 425 258.00 | | 388 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 288.00 | | | -25 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 981.00 | 17 701.00 | | 76 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 615.00 | 34 586.00 | | 78 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 634.00 | -16 886.00 | | -1 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 151.00 | | | 131 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 000.00 | 13 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 13 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 151.00 | | | 128 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 460.00 | 1 591.00 | 69 712.00 | 74 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 460.00 | 1 591.00 | 69 712.00 | 74 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VI Groupe et associés | 373 214.00 | 373 214.00 | | 373 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 449.00 | 388 449.00 | | 388 449.00 |