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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 116 292.00 | 55 663.00 | 60 629.00 | 116 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 529.00 | 330.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 451.00 | 56 492.00 | 74 959.00 | 131 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 779.00 | | 377 779.00 | 377 779.00 |
CF Disponibilités | 679 983.00 | | 679 983.00 | 679 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 556.00 | | 1 068 556.00 | 1 068 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 007.00 | 56 492.00 | 1 143 515.00 | 1 200 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 300 129.00 | 312 567.00 | | 300 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420.00 | -12 437.00 | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 630 549.00 | 630 129.00 | | 630 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 235.00 | 517 025.00 | | 490 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 445.00 | 22 005.00 | | 22 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | 89.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 966.00 | 539 119.00 | | 512 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 515.00 | 1 169 248.00 | | 1 143 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 966.00 | 539 119.00 | | 512 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 234.00 | 21 757.00 | | 33 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 814.00 | 34 194.00 | | 32 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420.00 | -12 437.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 451.00 | | | 131 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 451.00 | | | 128 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 061.00 | 6 431.00 | | 50 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 061.00 | 6 431.00 | | 50 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VI Groupe et associés | 490 235.00 | 490 235.00 | | 490 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 966.00 | 512 966.00 | | 512 966.00 |