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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AP Constructions | 8 225.00 | 8 191.00 | 34.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 603.00 | 32 536.00 | 7 067.00 | 39 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 739.00 | 153 988.00 | 74 750.00 | 228 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 621.00 | 197 785.00 | 84 836.00 | 282 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 409.00 | | 78 409.00 | 78 409.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 880.00 | 3 493.00 | 1 166 387.00 | 1 169 880.00 |
BZ Autres créances | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 358.00 | | 905 358.00 | 905 358.00 |
CF Disponibilités | 963 415.00 | | 963 415.00 | 963 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 698.00 | 3 493.00 | 3 196 205.00 | 3 199 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 319.00 | 201 278.00 | 3 281 041.00 | 3 482 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 900.00 | 156 900.00 | | 156 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
DG Autres réserves | 1 356 050.00 | 1 242 562.00 | | 1 356 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 518.00 | 254 048.00 | | 362 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 158.00 | 1 669 200.00 | | 1 891 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 401.00 | 57 440.00 | | 59 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 671.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 037.00 | 456 915.00 | | 836 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 740.00 | 193 515.00 | | 311 740.00 |
EA Autres dettes | 6 984.00 | 9 232.00 | | 6 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 764.00 | 149 569.00 | | 174 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 883.00 | 867 342.00 | | 1 389 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 041.00 | 2 536 542.00 | | 3 281 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 091.00 | 839 077.00 | | 1 368 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
FD Production vendue biens | 1 926 667.00 | | 1 926 667.00 | 1 926 667.00 |
FG Production vendue services | 2 066 981.00 | | 2 066 981.00 | 2 066 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 429.00 | | 4 017 429.00 | 4 017 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 004.00 | 8 651.00 | | 6 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 2 569.00 | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 250.00 | 12 200.00 | | 88 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 861.00 | 14 769.00 | | 88 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 659.00 | 11 255.00 | | 68 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 659.00 | 17 548.00 | | 68 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 202.00 | -2 779.00 | | 20 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 818.00 | 112 890.00 | | 166 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 261.00 | 3 976 579.00 | | 4 135 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 743.00 | 3 722 531.00 | | 3 772 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 518.00 | 254 048.00 | | 362 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 116.00 | | 32 715.00 | 364 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 210.00 | 282 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 210.00 | 276 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 172.00 | | 32 604.00 | 358 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | 111.00 | 2 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 114.00 | 37 222.00 | 45 550.00 | 206 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 044.00 | 37 222.00 | 45 550.00 | 203 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 037.00 | 836 037.00 | | 836 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 764.00 | 174 764.00 | | 174 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 688.00 | | | 1 165 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 300.00 | 37 508.00 | 21 792.00 | 59 300.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 516.00 | 1 252 516.00 | | 1 252 516.00 |
VW T.V.A. | 137 838.00 | 137 838.00 | | 137 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 883.00 | 1 368 091.00 | 21 792.00 | 1 389 883.00 |