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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 990.00 | 27.00 | 1 018.00 |
AP Constructions | 26 188.00 | 10 972.00 | 15 215.00 | 26 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 056.00 | 121 672.00 | 26 384.00 | 148 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 603.00 | 164 546.00 | 94 057.00 | 258 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 045.00 | 298 182.00 | 138 863.00 | 437 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 380.00 | | 552 380.00 | 552 380.00 |
BZ Autres créances | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 480.00 | | 906 480.00 | 906 480.00 |
CF Disponibilités | 1 022 528.00 | | 1 022 528.00 | 1 022 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 300.00 | | 2 595 300.00 | 2 595 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 345.00 | 298 182.00 | 2 734 163.00 | 3 032 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 150.00 | 160 150.00 | | 160 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
DG Autres réserves | 1 311 788.00 | 1 308 445.00 | | 1 311 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 118.00 | 362 024.00 | | 373 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 489.00 | 1 875 051.00 | | 1 889 489.00 |
DP Provisions pour risques | 30 332.00 | 793.00 | | 30 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 332.00 | 793.00 | | 30 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 045.00 | 61 714.00 | | 72 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 2 426.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 874.00 | 812 304.00 | | 216 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 073.00 | 236 035.00 | | 273 073.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | 6 347.00 | | 4 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 505.00 | 199 290.00 | | 247 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 341.00 | 1 318 116.00 | | 814 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 163.00 | 3 193 960.00 | | 2 734 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 102.00 | 1 282 259.00 | | 779 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
FD Production vendue biens | 1 875 366.00 | 42 400.00 | 1 917 766.00 | 1 875 366.00 |
FG Production vendue services | 2 374 628.00 | | 2 374 628.00 | 2 374 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 126.00 | 42 400.00 | 4 299 526.00 | 4 257 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 60.00 | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 6 333.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882.00 | 6 393.00 | | 1 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 406.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 540.00 | 792.00 | | 29 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 565.00 | 3 326.00 | | 29 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 682.00 | 3 066.00 | | -27 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 734.00 | 136 030.00 | | 153 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 182.00 | 4 594 142.00 | | 4 325 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 064.00 | 4 232 118.00 | | 3 952 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 118.00 | 362 023.00 | | 373 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 937.00 | | 40 270.00 | 421 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 162.00 | 437 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 162.00 | 432 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 780.00 | | 40 231.00 | 417 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | 40.00 | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 840.00 | 60 505.00 | 25 162.00 | 262 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 256.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 104.00 | 60 249.00 | 25 162.00 | 262 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 874.00 | 216 874.00 | | 216 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 505.00 | 247 505.00 | | 247 505.00 |
UX Autres créances clients | 552 381.00 | 552 381.00 | | 552 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 951.00 | 36 711.00 | 35 240.00 | 71 951.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 573.00 | 626 573.00 | | 626 573.00 |
VW T.V.A. | 106 104.00 | 106 104.00 | | 106 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 343.00 | 779 103.00 | 35 240.00 | 814 343.00 |