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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 735.00 | 284.00 | 1 019.00 |
AP Constructions | 23 241.00 | 8 442.00 | 14 798.00 | 23 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 057.00 | 94 752.00 | 53 305.00 | 148 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 483.00 | 158 909.00 | 87 573.00 | 246 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 937.00 | 262 839.00 | 159 098.00 | 421 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 725.00 | | 92 725.00 | 92 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 091.00 | 4 880.00 | 986 211.00 | 991 091.00 |
BZ Autres créances | 65 726.00 | | 65 726.00 | 65 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 283.00 | | 906 283.00 | 906 283.00 |
CF Disponibilités | 981 011.00 | | 981 011.00 | 981 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 743.00 | 4 880.00 | 3 034 863.00 | 3 039 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 680.00 | 267 719.00 | 3 193 960.00 | 3 461 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 150.00 | 160 150.00 | | 160 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
DG Autres réserves | 1 308 445.00 | 1 308 930.00 | | 1 308 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 024.00 | 332 575.00 | | 362 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 051.00 | 1 846 088.00 | | 1 875 051.00 |
DP Provisions pour risques | 793.00 | | | 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 793.00 | | | 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 714.00 | 17 758.00 | | 61 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 1 698.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 304.00 | 319 182.00 | | 812 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 035.00 | 270 025.00 | | 236 035.00 |
EA Autres dettes | 6 347.00 | 4 203.00 | | 6 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 290.00 | 222 913.00 | | 199 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 116.00 | 835 778.00 | | 1 318 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 960.00 | 2 681 866.00 | | 3 193 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 259.00 | 828 551.00 | | 1 282 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
FD Production vendue biens | 2 041 750.00 | 6 250.00 | 2 048 000.00 | 2 041 750.00 |
FG Production vendue services | 2 504 983.00 | 180.00 | 2 505 163.00 | 2 504 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 881.00 | 6 430.00 | 4 568 311.00 | 4 561 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 98 571.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 2 500.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 393.00 | 101 071.00 | | 6 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 138 434.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | 138 434.00 | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 067.00 | -37 363.00 | | 3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 030.00 | 120 359.00 | | 136 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 142.00 | 3 785 913.00 | | 4 594 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 119.00 | 3 453 338.00 | | 4 232 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 024.00 | 332 575.00 | | 362 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 566.00 | | 97 920.00 | 384 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 549.00 | 421 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 549.00 | 417 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 465.00 | | 97 865.00 | 380 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | 55.00 | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 684.00 | 55 578.00 | 59 422.00 | 266 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 405.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 354.00 | 55 173.00 | 59 422.00 | 266 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 304.00 | 812 304.00 | | 812 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 290.00 | 199 290.00 | | 199 290.00 |
UX Autres créances clients | 985 235.00 | 985 235.00 | | 985 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VB T. V. A. | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 615.00 | 25 758.00 | 35 857.00 | 61 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 725.00 | 1 059 725.00 | | 1 059 725.00 |
VW T.V.A. | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 116.00 | 1 282 259.00 | 35 857.00 | 1 318 116.00 |