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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 330.00 | 689.00 | 1 019.00 |
AP Constructions | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 603.00 | 66 680.00 | 69 923.00 | 136 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 637.00 | 191 449.00 | 44 188.00 | 235 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 566.00 | 266 683.00 | 117 883.00 | 384 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 442.00 | | 178 442.00 | 178 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 971.00 | 4 880.00 | 643 091.00 | 647 971.00 |
BZ Autres créances | 65 439.00 | | 65 439.00 | 65 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 974.00 | | 905 974.00 | 905 974.00 |
CF Disponibilités | 767 365.00 | | 767 365.00 | 767 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 863.00 | 4 880.00 | 2 563 983.00 | 2 568 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 430.00 | 271 564.00 | 2 681 866.00 | 2 953 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 150.00 | 160 150.00 | | 160 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 015.00 | 15 690.00 | | 16 015.00 |
DG Autres réserves | 1 308 930.00 | 1 385 700.00 | | 1 308 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 575.00 | 230 995.00 | | 332 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 088.00 | 1 820 953.00 | | 1 846 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 758.00 | 21 818.00 | | 17 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | 1 698.00 | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 182.00 | 224 860.00 | | 319 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 025.00 | 272 154.00 | | 270 025.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | 15 318.00 | | 4 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 913.00 | 172 545.00 | | 222 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 776.00 | 708 393.00 | | 835 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 866.00 | 2 529 346.00 | | 2 681 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 551.00 | 704 066.00 | | 828 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
FD Production vendue biens | 1 277 033.00 | | 1 277 033.00 | 1 277 033.00 |
FG Production vendue services | 2 384 536.00 | | 2 384 536.00 | 2 384 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 155.00 | | 3 672 155.00 | 3 672 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 949.00 | 4 612.00 | | 7 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 571.00 | 7 300.00 | | 98 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 071.00 | 7 300.00 | | 101 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 434.00 | 231.00 | | 138 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 434.00 | 231.00 | | 138 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 363.00 | 7 069.00 | | -37 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 359.00 | 96 778.00 | | 120 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 913.00 | 3 517 455.00 | | 3 785 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 338.00 | 3 286 460.00 | | 3 453 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 575.00 | 230 995.00 | | 332 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 665.00 | | 19 971.00 | 379 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 070.00 | 384 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 070.00 | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 380 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | 1 019.00 | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 566.00 | | 18 899.00 | 373 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | 54.00 | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 714.00 | 52 040.00 | 15 070.00 | 229 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 330.00 | 3 070.00 | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 644.00 | 51 710.00 | 12 000.00 | 226 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 699.00 | 2 181.00 | | 2 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 699.00 | 2 181.00 | | 2 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 699.00 | 2 181.00 | | 2 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 182.00 | 319 182.00 | | 319 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 633.00 | 74 633.00 | | 74 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 835.00 | 88 835.00 | | 88 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 913.00 | 222 913.00 | | 222 913.00 |
UX Autres créances clients | 642 115.00 | 642 115.00 | | 642 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VB T. V. A. | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 716.00 | 10 488.00 | 7 227.00 | 17 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 082.00 | 717 082.00 | | 717 082.00 |
VW T.V.A. | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 778.00 | 828 551.00 | 7 227.00 | 835 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 536.00 | 14 049.00 | | 15 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 696.00 | 14 705.00 | | 16 696.00 |
ST Autres comptes | 137 702.00 | 153 016.00 | | 137 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 710.00 | 47 968.00 | | 48 710.00 |
YT Sous‐traitance | 1 276 718.00 | 1 221 530.00 | | 1 276 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 766.00 | 100.00 | | 766.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 960.00 | 4 142.00 | | 1 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 636.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 035.00 | 14 685.00 | | 17 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 708 297.00 | 688 111.00 | | 708 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 797.00 | 427 977.00 | | 480 797.00 |
ZE Dividendes | 307 440.00 | | | 307 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482 553.00 | 1 441 462.00 | | 1 482 553.00 |