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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AP Constructions | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 603.00 | 34 997.00 | 4 605.00 | 39 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 739.00 | 178 369.00 | 50 369.00 | 228 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 665.00 | 224 661.00 | 58 004.00 | 282 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 966.00 | 2 699.00 | 474 267.00 | 476 966.00 |
BZ Autres créances | 161 856.00 | | 161 856.00 | 161 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 666.00 | | 905 666.00 | 905 666.00 |
CF Disponibilités | 869 127.00 | | 869 127.00 | 869 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 041.00 | 2 699.00 | 2 471 342.00 | 2 474 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 706.00 | 227 360.00 | 2 529 346.00 | 2 756 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 150.00 | 156 900.00 | | 160 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
DG Autres réserves | 1 385 700.00 | 1 356 050.00 | | 1 385 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 995.00 | 362 518.00 | | 230 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 953.00 | 1 891 158.00 | | 1 820 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 818.00 | 59 401.00 | | 21 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 956.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 860.00 | 836 037.00 | | 224 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 154.00 | 311 740.00 | | 272 154.00 |
EA Autres dettes | 15 318.00 | 6 984.00 | | 15 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 545.00 | 174 764.00 | | 172 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 393.00 | 1 389 883.00 | | 708 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 346.00 | 3 281 041.00 | | 2 529 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 066.00 | 1 368 091.00 | | 704 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
FD Production vendue biens | 1 219 934.00 | | 1 219 934.00 | 1 219 934.00 |
FG Production vendue services | 2 240 549.00 | 282.00 | 2 240 831.00 | 2 240 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 652.00 | 282.00 | 3 504 934.00 | 3 504 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 612.00 | 6 004.00 | | 4 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300.00 | 611.00 | | 7 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 88 861.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 68 659.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 069.00 | 20 202.00 | | 7 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 778.00 | 166 818.00 | | 96 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 455.00 | 4 135 261.00 | | 3 517 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 460.00 | 3 772 743.00 | | 3 286 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 995.00 | 362 518.00 | | 230 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 621.00 | | 44.00 | 282 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 566.00 | | | 276 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | 44.00 | 2 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 786.00 | 26 876.00 | | 197 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 716.00 | 26 876.00 | | 194 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 493.00 | 953.00 | 1 746.00 | 3 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 493.00 | 953.00 | 1 746.00 | 3 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 493.00 | 953.00 | 1 746.00 | 3 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | 1 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 860.00 | 224 860.00 | | 224 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 545.00 | 172 545.00 | | 172 545.00 |
UX Autres créances clients | 473 727.00 | | | 473 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 792.00 | 17 465.00 | 4 327.00 | 21 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
VP Divers | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 534.00 | 640 534.00 | | 640 534.00 |
VW T.V.A. | 104 211.00 | 104 211.00 | | 104 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 393.00 | 704 066.00 | 4 327.00 | 708 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 049.00 | 15 552.00 | | 14 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 705.00 | 18 517.00 | | 14 705.00 |
ST Autres comptes | 153 016.00 | 146 860.00 | | 153 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 968.00 | 47 527.00 | | 47 968.00 |
YT Sous‐traitance | 1 221 530.00 | 1 194 553.00 | | 1 221 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | 258.00 | | 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 142.00 | 4 774.00 | | 4 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 1 612.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 685.00 | 17 164.00 | | 14 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 111.00 | 823 588.00 | | 688 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 977.00 | 533 565.00 | | 427 977.00 |
ZE Dividendes | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 441 462.00 | 1 412 489.00 | | 1 441 462.00 |