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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 839.00 | 13 789.00 | 50.00 | 13 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 128.00 | 202 128.00 | | 202 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 031.00 | 89 826.00 | 56 205.00 | 146 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 898.00 | 305 743.00 | 64 155.00 | 369 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 866.00 | 5 914.00 | 136 952.00 | 142 866.00 |
BZ Autres créances | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
CF Disponibilités | 688 756.00 | | 688 756.00 | 688 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 236.00 | 5 914.00 | 887 322.00 | 893 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 134.00 | 311 658.00 | 951 477.00 | 1 263 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 493 460.00 | 13 460.00 | | 493 460.00 |
DH Report à nouveau | 12 272.00 | 363 255.00 | | 12 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 675.00 | 129 017.00 | | 76 675.00 |
DL TOTAL (I) | 604 407.00 | 527 732.00 | | 604 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 898.00 | 106 035.00 | | 125 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 949.00 | 13 931.00 | | 9 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 629.00 | 74 318.00 | | 99 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 594.00 | 115 362.00 | | 111 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 069.00 | 309 645.00 | | 347 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 477.00 | 837 377.00 | | 951 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 120.00 | 295 715.00 | | 337 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 077.00 | | 865 077.00 | 865 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 077.00 | | 865 077.00 | 865 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 15 152.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 15 152.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 450.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 450.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 14 702.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 182.00 | 48 552.00 | | 23 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 981.00 | 699 694.00 | | 871 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 305.00 | 570 677.00 | | 795 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 675.00 | 129 017.00 | | 76 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 112.00 | | 4 786.00 | 365 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 240.00 | | 599.00 | 13 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 972.00 | | 4 187.00 | 343 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 697.00 | 17 047.00 | | 288 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 168.00 | 621.00 | | 13 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 528.00 | 16 426.00 | | 275 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 629.00 | 99 629.00 | | 99 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 898.00 | 125 898.00 | | 125 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 866.00 | | | 142 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 384.00 | 192 411.00 | 14 974.00 | 207 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 120.00 | 337 120.00 | | 337 120.00 |