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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 1 018.00 | 4 352.00 | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 202.00 | 171 598.00 | 93 604.00 | 265 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 518.00 | 87 316.00 | 32 202.00 | 119 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 091.00 | 259 933.00 | 159 158.00 | 419 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 472.00 | 11 176.00 | 213 296.00 | 224 472.00 |
BZ Autres créances | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CF Disponibilités | 330 267.00 | | 330 267.00 | 330 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 168.00 | 11 176.00 | 589 991.00 | 601 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 258.00 | 271 109.00 | 749 149.00 | 1 020 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 392 421.00 | 353 218.00 | | 392 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 729.00 | 39 203.00 | | 24 729.00 |
DL TOTAL (I) | 439 150.00 | 414 421.00 | | 439 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 560.00 | 124 727.00 | | 133 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 093.00 | 1 255.00 | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 593.00 | 64 511.00 | | 95 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 313.00 | 86 930.00 | | 75 313.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 999.00 | 278 863.00 | | 309 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 149.00 | 693 284.00 | | 749 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 975 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 160.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 29 968.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -10 468.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 10 242.00 | | 4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 036.00 | 1 130 008.00 | | 983 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 307.00 | 1 090 805.00 | | 958 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 729.00 | 39 203.00 | | 24 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 602.00 | | 37 989.00 | 446 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 500.00 | 419 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 396.00 | 25 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 104.00 | 384 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 121.00 | | 4 645.00 | 38 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 481.00 | | 33 344.00 | 399 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 686.00 | 49 748.00 | 65 500.00 | 275 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 033.00 | 2 382.00 | 17 396.00 | 16 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 653.00 | 47 366.00 | 48 104.00 | 259 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 593.00 | 95 593.00 | | 95 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 472.00 | 224 472.00 | | 224 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 560.00 | 34 282.00 | 99 278.00 | 133 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
VP Divers | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 269.00 | 267 269.00 | 9 000.00 | 276 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 905.00 | 206 628.00 | 99 278.00 | 305 905.00 |