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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 121.00 | 16 033.00 | 2 088.00 | 18 121.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 902.00 | 140 827.00 | 95 075.00 | 235 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 579.00 | 118 826.00 | 44 752.00 | 163 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 602.00 | 275 686.00 | 170 916.00 | 446 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 985.00 | 11 176.00 | 182 809.00 | 193 985.00 |
BZ Autres créances | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
CF Disponibilités | 281 780.00 | | 281 780.00 | 281 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 544.00 | 11 176.00 | 522 368.00 | 533 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 146.00 | 286 862.00 | 693 284.00 | 980 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 353 218.00 | 277 172.00 | | 353 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 203.00 | 76 046.00 | | 39 203.00 |
DL TOTAL (I) | 414 421.00 | 375 218.00 | | 414 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 727.00 | 150 000.00 | | 124 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 511.00 | 131 336.00 | | 64 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 930.00 | 75 417.00 | | 86 930.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 032.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 863.00 | 357 783.00 | | 278 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 284.00 | 733 001.00 | | 693 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 110 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 110 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 641.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 16 039.00 | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 968.00 | 6 550.00 | | 29 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 468.00 | 9 489.00 | | -10 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | 24 092.00 | | 10 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 008.00 | 852 891.00 | | 1 130 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 805.00 | 776 844.00 | | 1 090 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 203.00 | 76 046.00 | | 39 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 793.00 | | 9 224.00 | 478 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 416.00 | 446 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 416.00 | 399 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 672.00 | | 9 224.00 | 431 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 527.00 | 56 641.00 | 11 483.00 | 230 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 532.00 | 1 501.00 | | 14 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 995.00 | 55 140.00 | 11 483.00 | 215 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 985.00 | 193 985.00 | | 193 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 727.00 | 25 448.00 | 83 208.00 | 124 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 471.00 | 248 471.00 | 9 000.00 | 257 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 608.00 | 178 329.00 | 83 208.00 | 277 608.00 |