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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 393.00 | 206 271.00 | 27 122.00 | 233 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 052.00 | 114 668.00 | 65 384.00 | 180 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 284.00 | 334 778.00 | 121 506.00 | 456 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 218.00 | 13 855.00 | 147 363.00 | 161 218.00 |
BZ Autres créances | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CF Disponibilités | 743 482.00 | | 743 482.00 | 743 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 363.00 | 13 855.00 | 916 508.00 | 930 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 647.00 | 348 633.00 | 1 038 013.00 | 1 386 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 865.00 | 32 407.00 | | 141 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 307.00 | 109 458.00 | | 105 307.00 |
DL TOTAL (I) | 819 172.00 | 713 866.00 | | 819 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 126 371.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 699.00 | 109 776.00 | | 66 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 703.00 | 135 875.00 | | 112 703.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 30 000.00 | | 2 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 841.00 | 416 748.00 | | 218 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 013.00 | 1 130 613.00 | | 1 038 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 820 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 938.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | -3 034.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 109.00 | 38 901.00 | | 31 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 514.00 | 883 612.00 | | 835 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 207.00 | 774 155.00 | | 730 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 307.00 | 109 458.00 | | 105 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 870.00 | | 58 848.00 | 402 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 456 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 413 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 031.00 | | 58 848.00 | 360 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 216.00 | 18 997.00 | 5 435.00 | 321 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 377.00 | 18 997.00 | 5 435.00 | 307 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 218.00 | 161 218.00 | | 161 218.00 |
VP Divers | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 703.00 | 112 703.00 | | 112 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 641.00 | 182 641.00 | 9 000.00 | 191 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 841.00 | 218 841.00 | | 218 841.00 |