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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 121.00 | 14 532.00 | 3 589.00 | 18 121.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 173.00 | 110 301.00 | 124 872.00 | 235 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 500.00 | 105 694.00 | 90 806.00 | 196 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 793.00 | 230 527.00 | 248 266.00 | 478 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 759.00 | 11 176.00 | 206 583.00 | 217 759.00 |
BZ Autres créances | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CF Disponibilités | 233 542.00 | | 233 542.00 | 233 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 911.00 | 11 176.00 | 484 735.00 | 495 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 705.00 | 241 703.00 | 733 001.00 | 974 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 172.00 | 550 000.00 | | 277 172.00 |
DH Report à nouveau | | 141 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 046.00 | 105 307.00 | | 76 046.00 |
DL TOTAL (I) | 375 218.00 | 819 172.00 | | 375 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 336.00 | 66 699.00 | | 131 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 416.00 | 112 703.00 | | 75 416.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 2 539.00 | | 1 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 783.00 | 218 841.00 | | 357 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 001.00 | 1 038 013.00 | | 733 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 284.00 | 165 657.00 | | 456 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 147.00 | 478 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 38 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 927.00 | 431 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 839.00 | 4 502.00 | | 33 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 445.00 | 161 155.00 | | 413 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 778.00 | 35 266.00 | 139 517.00 | 334 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 839.00 | 913.00 | 220.00 | 13 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 939.00 | 34 353.00 | 139 297.00 | 320 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 336.00 | 131 336.00 | | 131 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 759.00 | 217 759.00 | | 217 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 25 273.00 | 92 707.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 770.00 | 259 770.00 | 9 000.00 | 268 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 783.00 | 233 057.00 | 92 707.00 | 357 783.00 |