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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 151 956.00 | 134 700.00 | 17 256.00 | 151 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 462.00 | 132 833.00 | 5 628.00 | 138 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 572.00 | 26 067.00 | 13 505.00 | 39 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 948.00 | 299 470.00 | 105 477.00 | 404 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BP En cours de production de services | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
BT Marchandises | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 341.00 | 9 721.00 | 102 620.00 | 112 341.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CF Disponibilités | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 517.00 | 9 721.00 | 284 796.00 | 294 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 466.00 | 309 192.00 | 390 273.00 | 699 466.00 |
CU Autres participations | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 695.00 | | | 153 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
DL TOTAL (I) | 213 233.00 | | | 213 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 758.00 | | | 93 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 040.00 | | | 177 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 273.00 | | | 390 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 286.00 | | | 167 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 162.00 | | | 382 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 083.00 | | | 326 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 259.00 | 17 766.00 | 554.00 | 282 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 390.00 | 17 766.00 | 554.00 | 276 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 805.00 | | 83.00 | 9 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 805.00 | | 83.00 | 9 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 596.00 | 125 675.00 | 1 921.00 | 127 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 040.00 | 167 287.00 | | 177 040.00 |