| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 182 366.00 | 134 182.00 | 48 183.00 | 182 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 176.00 | 113 273.00 | 26 902.00 | 140 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 756.00 | 33 415.00 | 23 340.00 | 56 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 460.00 | 281 221.00 | 139 238.00 | 420 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
BP En cours de production de services | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BT Marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 887.00 | | 84 887.00 | 84 887.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CF Disponibilités | 166 830.00 | | 166 830.00 | 166 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 035.00 | | 336 035.00 | 336 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 495.00 | 281 221.00 | 475 274.00 | 756 495.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 606.00 | | | 188 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
DL TOTAL (I) | 231 863.00 | | | 231 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 935.00 | | | 107 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 411.00 | | | 243 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 274.00 | | | 475 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 676.00 | | | 148 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 268.00 | | 22 732.00 | 402 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 515.00 | 420 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 379 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 234.00 | | 22 580.00 | 361 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | 152.00 | 2 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 733.00 | 17 004.00 | 2 515.00 | 266 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 383.00 | 17 004.00 | 2 515.00 | 266 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 935.00 | 13 200.00 | 24 735.00 | 107 935.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 694.00 | | | -59 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 703.00 | 103 296.00 | 2 407.00 | 105 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 412.00 | 148 676.00 | 24 735.00 | 243 412.00 |