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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 168 905.00 | 126 660.00 | 42 245.00 | 168 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 811.00 | 103 415.00 | 6 396.00 | 109 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 073.00 | 29 243.00 | 15 829.00 | 45 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 284.00 | 259 668.00 | 133 615.00 | 393 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
BP En cours de production de services | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BT Marchandises | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 289.00 | 9 721.00 | 119 568.00 | 129 289.00 |
BZ Autres créances | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CF Disponibilités | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 077.00 | 9 721.00 | 236 355.00 | 246 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 361.00 | 269 390.00 | 369 971.00 | 639 361.00 |
CU Autres participations | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 588.00 | | | 180 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
DL TOTAL (I) | 226 987.00 | | | 226 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 984.00 | | | 142 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 971.00 | | | 369 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 792.00 | | | 131 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
FD Production vendue biens | 386 296.00 | | 386 296.00 | 386 296.00 |
FG Production vendue services | 294 835.00 | | 294 835.00 | 294 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 480.00 | | 757 480.00 | 757 480.00 |
FM Production stockée | | | 1 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 585.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 017.00 | | | 771 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 003.00 | | | 733 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 556.00 | | 12 397.00 | 428 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 26 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 669.00 | 393 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 519.00 | 38 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 575.00 | 328 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 924.00 | | 12 388.00 | 357 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 651.00 | | 9.00 | 26 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 669.00 | 15 406.00 | 8 342.00 | 259 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 319.00 | 15 406.00 | 8 342.00 | 259 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 129 290.00 | 129 290.00 | | 129 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 702.00 | 8 510.00 | 11 192.00 | 19 702.00 |
VI Groupe et associés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 194.00 | 145 233.00 | 1 961.00 | 147 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 984.00 | 131 792.00 | 11 192.00 | 142 984.00 |