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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 176 842.00 | 131 342.00 | 45 500.00 | 176 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 662.00 | 134 867.00 | 5 795.00 | 140 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 419.00 | 24 098.00 | 16 320.00 | 40 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 556.00 | 296 177.00 | 132 378.00 | 428 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
BP En cours de production de services | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BT Marchandises | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 446.00 | 9 721.00 | 126 725.00 | 136 446.00 |
BZ Autres créances | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CF Disponibilités | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 100.00 | 9 721.00 | 309 379.00 | 319 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 657.00 | 305 898.00 | 441 758.00 | 747 657.00 |
CU Autres participations | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 848.00 | | | 164 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
DL TOTAL (I) | 188 973.00 | | | 188 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 259.00 | | | 111 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 785.00 | | | 252 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 758.00 | | | 441 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 083.00 | | | 221 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 949.00 | | | 404 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 941.00 | | | 334 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 471.00 | 15 833.00 | 19 127.00 | 299 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 602.00 | 15 833.00 | 19 127.00 | 293 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 259.00 | 111 259.00 | | 111 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 136 447.00 | | | 136 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VP Divers | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 127.00 | 166 591.00 | 2 536.00 | 169 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 785.00 | 221 084.00 | | 252 785.00 |