| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 182 366.00 | 138 660.00 | 43 705.00 | 182 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 225.00 | 120 413.00 | 23 812.00 | 144 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 994.00 | 25 866.00 | 25 127.00 | 50 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 747.00 | 285 290.00 | 133 456.00 | 418 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
BP En cours de production de services | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BT Marchandises | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 283.00 | | 85 283.00 | 85 283.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CF Disponibilités | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 882.00 | | 276 882.00 | 276 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 629.00 | 285 290.00 | 410 338.00 | 695 629.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 478.00 | | | 189 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
DL TOTAL (I) | 243 184.00 | | | 243 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 154.00 | | | 167 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 338.00 | | | 410 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 831.00 | | | 132 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 460.00 | | 21 143.00 | 420 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 856.00 | 418 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 856.00 | 377 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 299.00 | | 21 143.00 | 379 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 221.00 | 16 930.00 | 12 861.00 | 281 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 871.00 | 16 930.00 | 12 861.00 | 280 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 512.00 | 102 105.00 | 2 407.00 | 104 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 155.00 | 132 831.00 | | 167 155.00 |