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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 5 075.00 | 2 293.00 | 7 369.00 |
AH Fonds commercial | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
AP Constructions | 473 298.00 | 105 976.00 | 367 321.00 | 473 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 490.00 | 632 502.00 | 206 988.00 | 839 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 134.00 | 224 244.00 | 74 890.00 | 299 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 695.00 | 967 798.00 | 682 897.00 | 1 650 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 630.00 | 11 544.00 | 583 086.00 | 594 630.00 |
BZ Autres créances | 121 054.00 | | 121 054.00 | 121 054.00 |
CF Disponibilités | 1 112 608.00 | | 1 112 608.00 | 1 112 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 144.00 | 11 544.00 | 1 847 600.00 | 1 859 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 839.00 | 979 342.00 | 2 530 497.00 | 3 509 839.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 187 676.00 | | | 1 187 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 796.00 | | | 157 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 295.00 | | | 1 416 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 856.00 | | | 249 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 795.00 | | | 713 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 940.00 | | | 144 940.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 203.00 | | | 1 114 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 497.00 | | | 2 530 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 338.00 | | | 938 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 258.00 | | 192 597.00 | 1 466 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 160.00 | | 1 650 695.00 | 8 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 160.00 | | 1 611 921.00 | 8 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 373.00 | | 2 341.00 | 26 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 825.00 | | 185 257.00 | 1 434 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 000.00 | 5 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 520.00 | 82 278.00 | | 885 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 48.00 | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 492.00 | 82 230.00 | | 880 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 795.00 | 713 795.00 | | 713 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 594 630.00 | | | 594 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 856.00 | 73 991.00 | 175 865.00 | 249 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 525.00 | 718 465.00 | 60.00 | 718 525.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 203.00 | 938 338.00 | 175 865.00 | 1 114 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
ST Autres comptes | 597 786.00 | | | 597 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 989.00 | | | 134 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
YT Sous‐traitance | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 830.00 | | | 185 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 838.00 | | | 545 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 477.00 | | | 310 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 882.00 | | | 989 882.00 |