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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 5 856.00 | 1 513.00 | 7 369.00 |
AH Fonds commercial | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
AP Constructions | 473 296.00 | 125 127.00 | 348 170.00 | 473 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 190.00 | 695 553.00 | 147 637.00 | 843 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 504.00 | 244 458.00 | 66 047.00 | 310 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 765.00 | 1 070 994.00 | 594 772.00 | 1 665 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 971.00 | 11 544.00 | 456 427.00 | 467 971.00 |
BZ Autres créances | 99 835.00 | | 99 835.00 | 99 835.00 |
CF Disponibilités | 1 409 185.00 | | 1 409 185.00 | 1 409 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 267.00 | 11 544.00 | 2 016 723.00 | 2 028 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 032.00 | 1 082 538.00 | 2 611 494.00 | 3 694 032.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 345 472.00 | | | 1 345 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 630.00 | | | 189 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 258.00 | | | 1 605 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 736.00 | | | 401 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 292.00 | | | 452 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 793.00 | | | 150 793.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 236.00 | | | 1 006 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 494.00 | | | 2 611 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 209.00 | | | 776 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 695.00 | | 19 163.00 | 1 650 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 092.00 | 1 665 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 092.00 | 1 626 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 921.00 | | 19 163.00 | 1 611 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 798.00 | 104 503.00 | 1 307.00 | 967 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 780.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 722.00 | 103 723.00 | 1 307.00 | 962 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 292.00 | 452 292.00 | | 452 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 887.00 | 75 887.00 | | 75 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 467 971.00 | | | 467 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 735.00 | 171 709.00 | 230 027.00 | 401 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 969.00 | | | 266 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 089.00 | | | 115 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 345.00 | 570 285.00 | 60.00 | 570 345.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 236.00 | 776 209.00 | 230 027.00 | 1 006 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
ST Autres comptes | 490 243.00 | | | 490 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 438.00 | | | 124 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
YT Sous‐traitance | 150 012.00 | | | 150 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 738.00 | | | 235 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 166.00 | | | 590 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 813.00 | | | 379 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 792.00 | | | 1 004 792.00 |