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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 969.00 | 8 963.00 | 12 005.00 | 20 969.00 |
AH Fonds commercial | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
AP Constructions | 473 298.00 | 142 252.00 | 331 045.00 | 473 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 737.00 | 758 820.00 | 112 917.00 | 871 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 113.00 | 258 272.00 | 84 841.00 | 343 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 521.00 | 1 168 307.00 | 572 215.00 | 1 740 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 089.00 | 23 080.00 | 585 009.00 | 608 089.00 |
BZ Autres créances | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
CF Disponibilités | 1 691 160.00 | | 1 691 160.00 | 1 691 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 233.00 | 23 080.00 | 2 368 154.00 | 2 391 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 755.00 | 1 191 386.00 | 2 940 368.00 | 4 131 755.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 535 102.00 | | | 1 535 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 309.00 | | | 387 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 789.00 | | | 2 010 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 463.00 | | | 297 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 674.00 | | | 444 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 828.00 | | | 185 828.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 579.00 | | | 929 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 368.00 | | | 2 940 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 968.00 | | | 737 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 765.00 | | 74 756.00 | 1 665 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 714.00 | | 13 600.00 | 28 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 992.00 | | 61 156.00 | 1 626 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 994.00 | 97 313.00 | | 1 070 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 3 107.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 138.00 | 94 206.00 | | 1 065 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 544.00 | 11 536.00 | | 11 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 544.00 | 11 536.00 | | 11 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 544.00 | 11 536.00 | | 11 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 674.00 | 444 674.00 | | 444 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 608 088.00 | 89.00 | | 608 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 463.00 | 105 852.00 | 191 611.00 | 297 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 273.00 | | | 104 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 649.00 | 649 589.00 | 60.00 | 649 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 579.00 | 737 968.00 | 191 611.00 | 929 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
ST Autres comptes | 539 568.00 | | | 539 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 893.00 | | | 125 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
YT Sous‐traitance | 188 352.00 | | | 188 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 356.00 | | | 248 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 894.00 | | | 684 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 364.00 | | | 375 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 008.00 | | | 1 107 008.00 |