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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 969.00 | 15 136.00 | 5 833.00 | 20 969.00 |
AH Fonds commercial | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
AP Constructions | 521 435.00 | 178 653.00 | 342 781.00 | 521 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 829.00 | 863 416.00 | 111 413.00 | 974 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 617.00 | 286 697.00 | 63 920.00 | 350 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 253.00 | 1 343 902.00 | 561 352.00 | 1 905 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 682.00 | 23 080.00 | 428 602.00 | 451 682.00 |
BZ Autres créances | 147 486.00 | | 147 486.00 | 147 486.00 |
CF Disponibilités | 1 958 790.00 | | 1 958 790.00 | 1 958 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 335.00 | 23 080.00 | 2 582 255.00 | 2 605 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 588.00 | 1 366 982.00 | 3 143 607.00 | 4 510 588.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 249 882.00 | | | 2 249 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 817.00 | | | 207 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 410.00 | | | 2 543 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 264.00 | | | 373 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 707.00 | | | 142 707.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 197.00 | | | 600 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 607.00 | | | 3 143 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 400.00 | | | 588 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 704.00 | 90 700.00 | 12 502.00 | 1 265 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | 2 720.00 | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 288.00 | 87 980.00 | 12 502.00 | 1 253 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 264.00 | 373 264.00 | | 373 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 707.00 | 142 707.00 | | 142 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 163.00 | 72 366.00 | 11 797.00 | 84 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 133.00 | 602 133.00 | | 602 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 193.00 | 602 133.00 | 60.00 | 602 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 197.00 | 588 400.00 | 11 797.00 | 600 197.00 |