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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 969.00 | 12 416.00 | 8 553.00 | 20 969.00 |
AH Fonds commercial | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
AP Constructions | 498 798.00 | 159 421.00 | 339 377.00 | 498 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 087.00 | 815 353.00 | 147 734.00 | 963 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 118.00 | 278 514.00 | 84 604.00 | 363 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 376.00 | 1 265 704.00 | 617 673.00 | 1 883 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 462.00 | 23 080.00 | 1 114 383.00 | 1 137 462.00 |
BZ Autres créances | 370 490.00 | | 370 490.00 | 370 490.00 |
CF Disponibilités | 1 168 303.00 | | 1 168 303.00 | 1 168 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 535.00 | 23 080.00 | 2 706 455.00 | 2 729 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 911.00 | 1 288 783.00 | 3 324 128.00 | 4 612 911.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 922 411.00 | | | 1 922 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 470.00 | | | 327 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 926.00 | | | 2 336 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 611.00 | | | 191 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 581.00 | | | 617 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 010.00 | | | 178 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 202.00 | | | 987 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 128.00 | | | 3 324 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 052.00 | | | 903 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 521.00 | | 170 355.00 | 1 740 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 1 883 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 1 825 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 148.00 | | 164 355.00 | 1 688 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | 6 000.00 | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 307.00 | 97 397.00 | | 1 168 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963.00 | 3 453.00 | | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 344.00 | 93 944.00 | | 1 159 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 581.00 | 617 581.00 | | 617 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 462.00 | 1 137 462.00 | | 1 137 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 611.00 | 107 461.00 | 84 150.00 | 191 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 852.00 | | | 105 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 875.00 | 1 510 815.00 | 60.00 | 1 510 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 202.00 | 903 052.00 | 84 150.00 | 987 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
ST Autres comptes | 681 226.00 | | | 681 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 903.00 | | | 128 903.00 |
YT Sous‐traitance | 143 837.00 | | | 143 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 104.00 | | | 270 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 944.00 | | | 724 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 768.00 | | | 380 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 227 706.00 | | | 1 227 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |