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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 513.00 | | 3 652 513.00 | 3 652 513.00 |
BZ Autres créances | 681 294.00 | | 681 294.00 | 681 294.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 150.00 | | 682 150.00 | 682 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 664.00 | | 4 334 664.00 | 4 334 664.00 |
CU Autres participations | 3 652 513.00 | | 3 652 513.00 | 3 652 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 028 000.00 | 3 028 000.00 | | 3 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 112 059.00 | 457 105.00 | | 112 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 962.00 | -345 045.00 | | 227 962.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 266.00 | 3 155 304.00 | | 3 383 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 240.00 | 551 139.00 | | 775 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 720.00 | 56 137.00 | | 73 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 438.00 | 28 594.00 | | 102 438.00 |
EA Autres dettes | | 122 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 398.00 | 768 047.00 | | 951 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 664.00 | 3 923 351.00 | | 4 334 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 802.00 | 16 221.00 | | 102 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 470.00 | 231 995.00 | | 501 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 508.00 | 577 041.00 | | 273 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 962.00 | -345 045.00 | | 227 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 513.00 | | | 3 652 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652 513.00 | | | 3 652 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
VB T. V. A. | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
VC Groupe et associés | 349 255.00 | | | 349 255.00 |
VI Groupe et associés | 775 240.00 | 775 240.00 | | 775 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 371.00 | | | 310 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 294.00 | 681 294.00 | | 681 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 398.00 | 951 398.00 | | 951 398.00 |