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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AP Constructions | 27 130.00 | 9 490.00 | 17 640.00 | 27 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 969.00 | 5 113.00 | 3 856.00 | 8 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 014.00 | 25 069.00 | 3 014 945.00 | 3 040 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
BZ Autres créances | 1 568 662.00 | 231 202.00 | 1 337 460.00 | 1 568 662.00 |
CF Disponibilités | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 553.00 | 231 202.00 | 1 419 351.00 | 1 650 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 567.00 | 256 271.00 | 4 434 296.00 | 4 690 567.00 |
CU Autres participations | 3 003 449.00 | 10 000.00 | 2 993 449.00 | 3 003 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 028 000.00 | 3 028 000.00 | | 3 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 217.00 | 69 338.00 | | 77 217.00 |
DG Autres réserves | 969 498.00 | 939 813.00 | | 969 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 202.00 | 157 563.00 | | -23 202.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 513.00 | 4 194 715.00 | | 4 051 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 595.00 | 70 847.00 | | 30 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 891.00 | 289 404.00 | | 304 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 18 082.00 | | 17 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 090.00 | 33 246.00 | | 30 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 783.00 | 411 579.00 | | 382 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 296.00 | 4 606 294.00 | | 4 434 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 796.00 | 381 038.00 | | 378 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | 48 742.00 | | 6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 644.00 | 400 547.00 | | 417 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 846.00 | 242 983.00 | | 440 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 202.00 | 157 563.00 | | -23 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 014.00 | | | 3 040 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 040 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 449.00 | | | 3 003 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 164.00 | 3 905.00 | | 11 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 3 905.00 | | 10 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 433.00 | 1 219 433.00 | | 1 219 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 595.00 | 26 608.00 | 3 986.00 | 30 595.00 |
VI Groupe et associés | 303 691.00 | 303 691.00 | | 303 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 356.00 | 318 356.00 | | 318 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 667.00 | 1 644 667.00 | | 1 644 667.00 |
VW T.V.A. | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 783.00 | 378 796.00 | 3 986.00 | 382 783.00 |