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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 274.00 | 192.00 | 466.00 |
AP Constructions | 27 130.00 | 1 351.00 | 25 778.00 | 27 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 132.00 | 831.00 | 7 301.00 | 8 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 077.00 | 2 456.00 | 3 036 621.00 | 3 039 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BZ Autres créances | 514 374.00 | | 514 374.00 | 514 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 9 471.00 | 290 529.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 598 118.00 | | 598 118.00 | 598 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 038.00 | 9 471.00 | 1 427 567.00 | 1 437 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 115.00 | 11 928.00 | 4 464 188.00 | 4 476 115.00 |
CU Autres participations | 3 003 350.00 | | 3 003 350.00 | 3 003 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 028 000.00 | 3 028 000.00 | | 3 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 946.00 | 26 643.00 | | 52 946.00 |
DG Autres réserves | 828 378.00 | 328 623.00 | | 828 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 450.00 | 526 058.00 | | 164 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 073 774.00 | 3 909 324.00 | | 4 073 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 799.00 | 138 097.00 | | 146 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 066.00 | 298 613.00 | | 198 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 278.00 | 15 279.00 | | 29 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 271.00 | 56 950.00 | | 16 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 414.00 | 508 939.00 | | 390 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 188.00 | 4 418 262.00 | | 4 464 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 376.00 | 400 303.00 | | 287 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 066.00 | | | 198 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 280.00 | | 154 280.00 | 154 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 280.00 | | 154 280.00 | 154 280.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 069 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 069 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 5 223.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 659 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 664 386.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 405 020.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 124.00 | 71 491.00 | | 56 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 128.00 | 1 472 731.00 | | 446 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 678.00 | 946 674.00 | | 281 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 450.00 | 526 058.00 | | 164 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 350.00 | | 35 727.00 | 3 003 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 350.00 | | | 3 003 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 456.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 214 114.00 | | | 214 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 511.00 | 36 473.00 | 103 038.00 | 139 511.00 |
VI Groupe et associés | 198 066.00 | 198 066.00 | | 198 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 404.00 | | | 290 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 920.00 | 538 920.00 | | 538 920.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 414.00 | 287 376.00 | 103 038.00 | 390 414.00 |