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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AP Constructions | 27 130.00 | 4 064.00 | 23 065.00 | 27 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 132.00 | 2 274.00 | 5 857.00 | 8 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 176.00 | 6 805.00 | 3 032 372.00 | 3 039 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 864 090.00 | | 864 090.00 | 864 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 298 661.00 | | 298 661.00 | 298 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 490.00 | | 1 508 490.00 | 1 508 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 666.00 | 6 805.00 | 4 540 862.00 | 4 547 666.00 |
CU Autres participations | 3 003 449.00 | | 3 003 449.00 | 3 003 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 028 000.00 | 3 028 000.00 | | 3 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 169.00 | 52 946.00 | | 61 169.00 |
DG Autres réserves | 984 605.00 | 828 378.00 | | 984 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 377.00 | 164 450.00 | | 163 377.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 151.00 | 4 073 774.00 | | 4 237 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 158.00 | 146 799.00 | | 103 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 955.00 | 198 066.00 | | 147 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 388.00 | 29 278.00 | | 19 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 210.00 | 16 271.00 | | 33 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 710.00 | 390 414.00 | | 303 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 862.00 | 4 464 188.00 | | 4 540 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 505.00 | 287 376.00 | | 237 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 288.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 147 955.00 | | | 147 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 691.00 | 56 124.00 | | 52 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 732.00 | 446 128.00 | | 412 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 355.00 | 281 678.00 | | 249 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 377.00 | 164 450.00 | | 163 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 077.00 | | 99.00 | 3 039 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 350.00 | | 99.00 | 3 003 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456.00 | 4 348.00 | | 2 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 192.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | 4 157.00 | | 2 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VC Groupe et associés | 555 890.00 | 555 890.00 | | 555 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 158.00 | 36 953.00 | 66 205.00 | 103 158.00 |
VI Groupe et associés | 147 955.00 | 147 955.00 | | 147 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 947.00 | 303 947.00 | | 303 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 829.00 | 909 829.00 | | 909 829.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 710.00 | 237 505.00 | 66 205.00 | 303 710.00 |