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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 350.00 | | 3 003 350.00 | 3 003 350.00 |
BZ Autres créances | 308 985.00 | | 308 985.00 | 308 985.00 |
CF Disponibilités | 1 105 927.00 | | 1 105 927.00 | 1 105 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 912.00 | | 1 414 912.00 | 1 414 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 262.00 | | 4 418 262.00 | 4 418 262.00 |
CU Autres participations | 3 003 350.00 | | 3 003 350.00 | 3 003 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 028 000.00 | 3 028 000.00 | | 3 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 643.00 | 15 245.00 | | 26 643.00 |
DG Autres réserves | 328 623.00 | 112 059.00 | | 328 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 058.00 | 227 962.00 | | 526 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 324.00 | 3 383 266.00 | | 3 909 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 097.00 | | | 138 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 613.00 | 775 240.00 | | 298 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 73 720.00 | | 15 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 950.00 | 102 438.00 | | 56 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 939.00 | 951 398.00 | | 508 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 262.00 | 4 334 664.00 | | 4 418 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 303.00 | 951 398.00 | | 400 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 613.00 | | | 298 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 700.00 | | 185 700.00 | 185 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 700.00 | | 185 700.00 | 185 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069 406.00 | | | 1 069 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069 406.00 | | | 1 069 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 223.00 | 160.00 | | 5 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 163.00 | | | 659 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 386.00 | 160.00 | | 664 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 020.00 | -160.00 | | 405 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 491.00 | 102 802.00 | | 71 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 731.00 | 501 470.00 | | 1 472 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 674.00 | 273 508.00 | | 946 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 058.00 | 227 962.00 | | 526 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 513.00 | | 10 000.00 | 3 652 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659 163.00 | 3 003 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 163.00 | 3 003 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652 513.00 | | 10 000.00 | 3 652 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VC Groupe et associés | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 097.00 | 29 462.00 | 108 635.00 | 138 097.00 |
VI Groupe et associés | 298 613.00 | 298 613.00 | | 298 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 929.00 | | | 216 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 985.00 | 308 985.00 | | 308 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 939.00 | 400 303.00 | 108 635.00 | 508 939.00 |