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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 545.00 | 572.00 | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 41 615.00 | 16 464.00 | 25 150.00 | 41 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 523.00 | 144 498.00 | 29 026.00 | 173 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 675.00 | 161 508.00 | 61 167.00 | 222 675.00 |
BT Marchandises | 640 896.00 | 200 827.00 | 440 069.00 | 640 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 630.00 | 14 458.00 | 2 173 173.00 | 2 187 630.00 |
BZ Autres créances | 473 618.00 | | 473 618.00 | 473 618.00 |
CF Disponibilités | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 882.00 | | 75 882.00 | 75 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 520.00 | 215 285.00 | 3 221 235.00 | 3 436 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 195.00 | 376 793.00 | 3 282 402.00 | 3 659 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
DH Report à nouveau | 150 178.00 | 142 031.00 | | 150 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 375.00 | 8 147.00 | | -193 375.00 |
DL TOTAL (I) | 368 988.00 | 562 363.00 | | 368 988.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 21 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 340.00 | 51 340.00 | | 55 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 395.00 | | | 351 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 642.00 | 48 094.00 | | 112 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 821.00 | 1 416 529.00 | | 1 553 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 867.00 | 475 941.00 | | 533 867.00 |
EA Autres dettes | 15 518.00 | 10 676.00 | | 15 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 832.00 | 309 848.00 | | 290 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 075.00 | 2 261 088.00 | | 2 858 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 402.00 | 2 874 790.00 | | 3 282 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 433.00 | 2 212 994.00 | | 2 745 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 447 043.00 | | 4 447 043.00 | 4 447 043.00 |
FG Production vendue services | 4 074 979.00 | | 4 074 979.00 | 4 074 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 522 022.00 | | 8 522 022.00 | 8 522 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 589 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 345 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 633 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 956 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 539 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 134.00 | -533.00 | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 346 140.00 | 8 034 979.00 | | 9 346 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 539 516.00 | 8 026 833.00 | | 9 539 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 375.00 | 8 147.00 | | -193 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 140.00 | | 9 491.00 | 215 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 957.00 | | 222 675.00 | 1 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | | 174 658.00 | 1 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 124.00 | | 9 491.00 | 167 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 341.00 | 16 167.00 | | 145 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 372.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 703.00 | 15 795.00 | | 128 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 340.00 | 25 000.00 | 21 000.00 | 51 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 818.00 | 200 827.00 | 194 818.00 | 194 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 507.00 | 203 785.00 | 198 007.00 | 209 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 847.00 | 228 785.00 | 219 007.00 | 260 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 785.00 | 219 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 821.00 | 1 553 821.00 | | 1 553 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 914.00 | 366 914.00 | | 366 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 832.00 | 290 832.00 | | 290 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 187 630.00 | | | 2 187 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 618.00 | | | 473 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 415.00 | 2 737 130.00 | 5 285.00 | 2 742 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 433.00 | 2 745 433.00 | | 2 745 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |