| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 41 615.00 | 18 979.00 | 22 635.00 | 41 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 156.00 | 182 071.00 | 26 086.00 | 208 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 839 786.00 | 1 931 167.00 | 8 908 618.00 | 10 839 786.00 |
BT Marchandises | 1 086 226.00 | 278 502.00 | 807 724.00 | 1 086 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 097.00 | 56 607.00 | 1 945 490.00 | 2 002 097.00 |
BZ Autres créances | 1 041 770.00 | | 1 041 770.00 | 1 041 770.00 |
CF Disponibilités | 49 598.00 | | 49 598.00 | 49 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 236.00 | 335 109.00 | 3 892 127.00 | 4 227 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 067 022.00 | 2 266 277.00 | 12 800 745.00 | 15 067 022.00 |
CU Autres participations | 10 586 195.00 | 1 729 000.00 | 8 857 195.00 | 10 586 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
DH Report à nouveau | -83 800.00 | -186 938.00 | | -83 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 681 162.00 | 103 139.00 | | -1 681 162.00 |
DK Provisions réglementées | 242 597.00 | 136 993.00 | | 242 597.00 |
DL TOTAL (I) | -1 110 179.00 | 465 378.00 | | -1 110 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 645.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 340.00 | 116 985.00 | | 30 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 767 535.00 | 10 954 576.00 | | 10 767 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 234.00 | 974 657.00 | | 1 921 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 863.00 | 591 624.00 | | 637 863.00 |
EA Autres dettes | 233 401.00 | 520 883.00 | | 233 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 552.00 | 307 265.00 | | 320 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 880 584.00 | 13 349 004.00 | | 13 880 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 800 745.00 | 13 931 367.00 | | 12 800 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 880 584.00 | 13 349 004.00 | | 13 880 584.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 701 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 915 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 617 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 911 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 070 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 678.00 | |
GE Autres charges | | | 541 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 846 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 665 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 220 000.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 645.00 | 220 000.00 | | 186 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 347.00 | 14 400.00 | | 24 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 345.00 | 32 500.00 | | 72 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 605.00 | 142 250.00 | | 105 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 297.00 | 189 150.00 | | 202 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 652.00 | 30 850.00 | | -15 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 097 759.00 | 9 630 261.00 | | 9 097 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 778 921.00 | 9 527 122.00 | | 10 778 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 681 162.00 | 103 139.00 | | -1 681 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 831 326.00 | | 8 460.00 | 10 831 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 588 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 839 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 787.00 | | 8 369.00 | 199 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 588 807.00 | | 91.00 | 10 588 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 866.00 | 15 301.00 | | 186 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 581.00 | 2 515.00 | | 17 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 285.00 | 12 786.00 | | 169 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 993.00 | 105 605.00 | | 136 993.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 985.00 | | 86 645.00 | 116 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 978.00 | 105 605.00 | 86 645.00 | 253 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 605.00 | 86 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 234.00 | 1 921 234.00 | | 1 921 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 863.00 | 637 863.00 | | 637 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 400.00 | 233 400.00 | | 233 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 552.00 | 320 552.00 | | 320 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 097.00 | 2 002 097.00 | 10.00 | 2 002 097.00 |
VI Groupe et associés | 10 767 535.00 | 10 767 535.00 | | 10 767 535.00 |
VP Divers | 1 041 770.00 | 1 041 770.00 | | 1 041 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933 006.00 | 933 006.00 | | 933 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 115.00 | 3 091 412.00 | 2 703.00 | 3 094 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 880 584.00 | 13 880 584.00 | | 13 880 584.00 |