| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 41 614.00 | 16 464.00 | 25 150.00 | 41 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 118.00 | 156 325.00 | 24 793.00 | 181 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 817 503.00 | 173 906.00 | 10 643 597.00 | 10 817 503.00 |
BT Marchandises | 606 872.00 | 236 481.00 | 370 391.00 | 606 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 211.00 | 16 458.00 | 1 740 753.00 | 1 757 211.00 |
BZ Autres créances | 882 821.00 | | 882 821.00 | 882 821.00 |
CF Disponibilités | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 198.00 | 252 939.00 | 3 109 258.00 | 3 362 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 179 702.00 | 426 846.00 | 13 752 856.00 | 14 179 702.00 |
CU Autres participations | 10 586 194.00 | | 10 586 194.00 | 10 586 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 76 886.00 | 76 887.00 | | 76 886.00 |
DH Report à nouveau | -43 197.00 | 150 178.00 | | -43 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 740.00 | -193 375.00 | | -143 740.00 |
DK Provisions réglementées | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
DL TOTAL (I) | 256 634.00 | 368 988.00 | | 256 634.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 25 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 340.00 | 55 340.00 | | 95 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 378 167.00 | 351 395.00 | | 11 378 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 813.00 | 1 553 821.00 | | 1 070 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 986.00 | 533 867.00 | | 605 986.00 |
EA Autres dettes | 46 816.00 | 15 518.00 | | 46 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 097.00 | 290 832.00 | | 299 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 400 881.00 | 2 858 075.00 | | 13 400 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 752 856.00 | 3 282 402.00 | | 13 752 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 400 881.00 | 2 745 433.00 | | 13 400 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 072 484.00 | | 4 072 484.00 | 4 072 484.00 |
FG Production vendue services | 4 423 197.00 | | 4 423 197.00 | 4 423 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 495 682.00 | | 8 495 682.00 | 8 495 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 575 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 288 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 909 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 710 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 761.00 | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | 761.00 | | 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 090.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 388.00 | 1 090.00 | | 82 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 611.00 | -329.00 | | 277 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 134.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 648 787.00 | 9 346 140.00 | | 9 648 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 792 528.00 | 9 539 516.00 | | 9 792 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 740.00 | -193 375.00 | | -143 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 675.00 | | 10 594 828.00 | 222 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 591 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 817 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 658.00 | | 8 634.00 | 174 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 284.00 | | 10 586 194.00 | 5 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 507.00 | 12 398.00 | | 161 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 009.00 | 571.00 | | 17 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 497.00 | 11 827.00 | | 144 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 388.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 340.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 55 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 827.00 | 236 481.00 | 200 827.00 | 200 827.00 |
6T Sur comptes clients | 14 457.00 | 3 192.00 | 1 192.00 | 14 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 284.00 | 239 673.00 | 202 019.00 | 215 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 624.00 | 321 061.00 | 212 019.00 | 270 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 673.00 | 202 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 388.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 813.00 | 1 070 813.00 | | 1 070 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 023.00 | 216 023.00 | | 216 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 727.00 | 193 727.00 | | 193 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 097.00 | 299 097.00 | | 299 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 505.00 | | | 1 732 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 343.00 | | | 112 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
VB T. V. A. | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VC Groupe et associés | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
VI Groupe et associés | 11 378 167.00 | 11 378 167.00 | | 11 378 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 033.00 | | | 680 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 388.00 | 2 736 103.00 | 5 284.00 | 2 741 388.00 |
VW T.V.A. | 152 426.00 | 152 426.00 | | 152 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 400 881.00 | 13 400 881.00 | | 13 400 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
ST Autres comptes | 414 075.00 | | | 414 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 332.00 | | | 143 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 745 968.00 | | | 745 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369 496.00 | | | 369 496.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 211.00 | | | 102 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 504 967.00 | | | 1 504 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 144 769.00 | | | 1 144 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 706 738.00 | | | 1 706 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |