| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 41 615.00 | 16 464.00 | 25 150.00 | 41 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 787.00 | 169 285.00 | 30 502.00 | 199 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 831 326.00 | 186 866.00 | 10 644 459.00 | 10 831 326.00 |
BT Marchandises | 677 881.00 | 177 800.00 | 500 081.00 | 677 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 355.00 | 95 651.00 | 2 292 704.00 | 2 388 355.00 |
BZ Autres créances | 331 254.00 | | 331 254.00 | 331 254.00 |
CF Disponibilités | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 948.00 | | 86 948.00 | 86 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 359.00 | 273 451.00 | 3 286 908.00 | 3 560 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 391 685.00 | 460 317.00 | 13 931 367.00 | 14 391 685.00 |
CU Autres participations | 10 586 195.00 | | 10 586 195.00 | 10 586 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 76 887.00 | 76 886.00 | | 76 887.00 |
DH Report à nouveau | -186 938.00 | -43 197.00 | | -186 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 139.00 | -143 740.00 | | 103 139.00 |
DK Provisions réglementées | 136 993.00 | 31 388.00 | | 136 993.00 |
DL TOTAL (I) | 465 378.00 | 256 634.00 | | 465 378.00 |
DP Provisions pour risques | 86 645.00 | 65 000.00 | | 86 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 985.00 | 95 340.00 | | 116 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 954 576.00 | 11 378 167.00 | | 10 954 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 657.00 | 1 070 813.00 | | 974 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 624.00 | 605 986.00 | | 591 624.00 |
EA Autres dettes | 520 883.00 | 46 816.00 | | 520 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 265.00 | 299 097.00 | | 307 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 349 004.00 | 13 400 881.00 | | 13 349 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 931 367.00 | 13 752 856.00 | | 13 931 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 400 881.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 212 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 907 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 120 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 410 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 249 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 337 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 350 000.00 | | 220 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 360 000.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 400.00 | 1 000.00 | | 14 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 250.00 | 81 388.00 | | 142 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 150.00 | 82 388.00 | | 189 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 850.00 | 277 611.00 | | 30 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 630 262.00 | 9 648 787.00 | | 9 630 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 527 123.00 | 9 792 528.00 | | 9 527 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 139.00 | -143 740.00 | | 103 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 817 504.00 | | 102 067.00 | 10 817 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 673.00 | 10 588 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 245.00 | 10 831 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 572.00 | 199 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 292.00 | | 102 067.00 | 183 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 591 480.00 | | | 10 591 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 907.00 | 12 960.00 | | 173 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 325.00 | 12 960.00 | | 156 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 388.00 | 105 605.00 | | 31 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 388.00 | 105 605.00 | | 31 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 657.00 | 974 657.00 | | 974 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 475 459.00 | 11 475 459.00 | | 11 475 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 265.00 | 307 265.00 | | 307 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 355.00 | 2 388 355.00 | | 2 388 355.00 |
VP Divers | 331 254.00 | 331 254.00 | | 331 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 624.00 | 591 624.00 | | 591 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 169.00 | 2 806 557.00 | 2 612.00 | 2 809 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 349 004.00 | 13 349 004.00 | | 13 349 004.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |