| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 1 204.00 | 3 002.00 | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 470.00 | 489 331.00 | 1 081 139.00 | 1 570 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 205 204.00 | 3 342 802.00 | 8 862 402.00 | 12 205 204.00 |
BT Marchandises | 775 430.00 | 244 547.00 | 530 884.00 | 775 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 288.00 | 64 687.00 | 1 872 601.00 | 1 937 288.00 |
BZ Autres créances | 404 080.00 | | 404 080.00 | 404 080.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 160.00 | 309 234.00 | 2 894 926.00 | 3 204 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 409 364.00 | 3 652 036.00 | 11 757 327.00 | 15 409 364.00 |
CU Autres participations | 10 586 195.00 | 2 810 652.00 | 7 775 543.00 | 10 586 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
DH Report à nouveau | -2 291 971.00 | -1 764 962.00 | | -2 291 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 248.00 | -527 009.00 | | -94 248.00 |
DK Provisions réglementées | 453 807.00 | 348 202.00 | | 453 807.00 |
DL TOTAL (I) | -1 520 227.00 | -1 531 584.00 | | -1 520 227.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 340.00 | 30 340.00 | | 180 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 628 143.00 | 13 679 376.00 | | 10 628 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 512.00 | 843 666.00 | | 608 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 624.00 | 933 006.00 | | 641 624.00 |
EA Autres dettes | 479 123.00 | 452 450.00 | | 479 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 812.00 | 873 824.00 | | 739 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 097 215.00 | 16 782 322.00 | | 13 097 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 757 327.00 | 15 281 078.00 | | 11 757 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 628 143.00 | | | 10 628 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 587 020.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 258 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 845 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 281 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 063 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 232 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 604 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 689 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 842.00 | 178 935.00 | | 105 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 063.00 | -178 935.00 | | -81 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 306 015.00 | 8 008 596.00 | | 8 306 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 400 264.00 | 8 535 605.00 | | 8 400 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 248.00 | -527 009.00 | | -94 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 170 599.00 | | 34 882.00 | 12 170 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 10 588 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 12 205 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 732.00 | | 3 089.00 | 42 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 677.00 | | 31 793.00 | 1 538 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 589 190.00 | | | 10 589 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 438.00 | 281 107.00 | | 233 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 611.00 | 2 602.00 | | 22 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 826.00 | 278 505.00 | | 210 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348 202.00 | 105 605.00 | | 348 202.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 340.00 | 150 000.00 | | 30 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 542.00 | 255 605.00 | | 378 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 512.00 | 608 512.00 | | 608 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 624.00 | 641 624.00 | | 641 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 107 266.00 | 11 107 266.00 | | 11 107 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 812.00 | 739 812.00 | | 739 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 288.00 | 1 937 288.00 | | 1 937 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 080.00 | 404 080.00 | | 404 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 177.00 | 2 428 459.00 | 2 718.00 | 2 431 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 097 215.00 | 13 097 215.00 | | 13 097 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |