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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AP Constructions | 7 912.00 | 5 124.00 | 2 787.00 | 7 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 029.00 | 71 157.00 | 20 872.00 | 92 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 854.00 | 71 920.00 | 38 934.00 | 110 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 964.00 | 149 371.00 | 62 594.00 | 211 964.00 |
BN En cours de production de biens | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
BT Marchandises | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 785.00 | 5 493.00 | 216 292.00 | 221 785.00 |
BZ Autres créances | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CF Disponibilités | 233 131.00 | | 233 131.00 | 233 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 546.00 | 5 493.00 | 540 054.00 | 545 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 511.00 | 154 864.00 | 602 647.00 | 757 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 586.00 | | | 139 586.00 |
DG Autres réserves | 216 941.00 | | | 216 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 150.00 | | | -8 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 994.00 | | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 398 871.00 | | | 398 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 319.00 | | | 123 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 776.00 | | | 203 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 647.00 | | | 602 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 248.00 | | | 187 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 141.00 | | 5 698.00 | 207 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 211 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 210 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 971.00 | | 5 698.00 | 205 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 292.00 | 23 954.00 | 875.00 | 126 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 122.00 | 23 954.00 | 875.00 | 125 122.00 |