| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AP Constructions | 7 912.00 | 6 673.00 | 1 238.00 | 7 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 684.00 | 88 299.00 | 2 385.00 | 90 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 050.00 | 75 253.00 | 37 797.00 | 113 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 815.00 | 171 396.00 | 41 420.00 | 212 815.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 097.00 | | 190 097.00 | 190 097.00 |
BZ Autres créances | 60 152.00 | 45 011.00 | 15 141.00 | 60 152.00 |
CF Disponibilités | 325 248.00 | | 325 248.00 | 325 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 313.00 | 45 011.00 | 546 302.00 | 591 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 129.00 | 216 407.00 | 587 722.00 | 804 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 586.00 | 139 586.00 | | 139 586.00 |
DG Autres réserves | 248 910.00 | 208 790.00 | | 248 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 874.00 | 40 119.00 | | 4 874.00 |
DK Provisions réglementées | 48.00 | 521.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 442 918.00 | 438 517.00 | | 442 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 774.00 | 16 550.00 | | 16 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546.00 | 5 615.00 | | 4 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | 8 310.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 333.00 | 114 016.00 | | 98 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 639.00 | 24 987.00 | | 19 639.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 1 357.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 804.00 | 170 835.00 | | 144 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 722.00 | 609 352.00 | | 587 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 794.00 | 169 724.00 | | 135 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 417.00 | | 33 461.00 | 209 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 062.00 | 212 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 062.00 | 211 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 247.00 | | 33 461.00 | 208 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 084.00 | 21 333.00 | 18 021.00 | 168 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 914.00 | 21 333.00 | 18 021.00 | 166 914.00 |