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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AP Constructions | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 551.00 | 85 381.00 | 10 170.00 | 95 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 839.00 | 76 721.00 | 117.00 | 76 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 471.00 | 171 184.00 | 10 287.00 | 181 471.00 |
BN En cours de production de biens | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BT Marchandises | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 125.00 | | 223 125.00 | 223 125.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 396 976.00 | | 396 976.00 | 396 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 448.00 | | 714 448.00 | 714 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 920.00 | 171 184.00 | 724 736.00 | 895 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 586.00 | 139 586.00 | | 139 586.00 |
DG Autres réserves | 330 789.00 | 299 334.00 | | 330 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 081.00 | 31 455.00 | | 38 081.00 |
DL TOTAL (I) | 557 957.00 | 519 875.00 | | 557 957.00 |
DP Provisions pour risques | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 188.00 | 22 668.00 | | 9 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 626.00 | 78 900.00 | | 44 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 203.00 | 22 596.00 | | 31 203.00 |
EA Autres dettes | 75 734.00 | 1 866.00 | | 75 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 751.00 | 146 433.00 | | 160 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 736.00 | 666 308.00 | | 724 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 751.00 | 146 433.00 | | 160 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 752.00 | | 1 708.00 | 216 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 989.00 | 181 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 989.00 | 180 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 582.00 | | 1 708.00 | 215 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 672.00 | 9 755.00 | 28 243.00 | 189 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 502.00 | 9 755.00 | 28 243.00 | 188 502.00 |