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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | 5 240.00 | 959.00 | 6 199.00 |
AP Constructions | 272 774.00 | 145 654.00 | 127 120.00 | 272 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 425.00 | 20 502.00 | 12 923.00 | 33 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 712.00 | 34 629.00 | 7 083.00 | 41 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 175.00 | 206 025.00 | 166 150.00 | 372 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
BN En cours de production de biens | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BT Marchandises | 8 107.00 | 1 514.00 | 6 592.00 | 8 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 746.00 | 957.00 | 250 788.00 | 251 746.00 |
BZ Autres créances | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
CF Disponibilités | 353 248.00 | | 353 248.00 | 353 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 131.00 | 2 471.00 | 720 660.00 | 723 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 306.00 | 208 497.00 | 886 809.00 | 1 095 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 427.00 | 349 430.00 | | 370 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 031.00 | 90 997.00 | | 112 031.00 |
DL TOTAL (I) | 526 458.00 | 484 427.00 | | 526 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 470.00 | 8 900.00 | | 6 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 470.00 | 8 900.00 | | 6 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 529.00 | 114 231.00 | | 97 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 123.00 | 76 005.00 | | 120 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 943.00 | 115 682.00 | | 133 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 882.00 | 305 918.00 | | 353 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 809.00 | 799 245.00 | | 886 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 882.00 | 301 030.00 | | 353 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 604.00 | | 14 571.00 | 357 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 999.00 | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 912.00 | | 13 572.00 | 339 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 163.00 | 28 862.00 | | 177 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 40.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 963.00 | 28 822.00 | | 171 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 900.00 | 6 470.00 | 8 900.00 | 8 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
6T Sur comptes clients | 721.00 | 339.00 | 103.00 | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 235.00 | 339.00 | 103.00 | 2 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 135.00 | 6 809.00 | 9 003.00 | 11 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 809.00 | 9 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 123.00 | 120 123.00 | | 120 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 717.00 | 89 717.00 | | 89 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 250 736.00 | | | 250 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VC Groupe et associés | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 425.00 | 317 425.00 | | 317 425.00 |
VW T.V.A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 882.00 | 353 882.00 | | 353 882.00 |