| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 499.00 | 10 862.00 | 4 637.00 | 15 499.00 |
AP Constructions | 426 819.00 | 267 077.00 | 159 743.00 | 426 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 738.00 | 55 826.00 | 42 912.00 | 98 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 721.00 | 45 171.00 | 2 549.00 | 47 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 746.00 | 378 936.00 | 228 811.00 | 607 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 781.00 | | 114 781.00 | 114 781.00 |
BN En cours de production de biens | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 901.00 | | 173 901.00 | 173 901.00 |
BZ Autres créances | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
CF Disponibilités | 104 421.00 | | 104 421.00 | 104 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 504.00 | | 494 504.00 | 494 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 250.00 | 378 936.00 | 723 315.00 | 1 102 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 484 434.00 | 484 434.00 | | 484 434.00 |
DH Report à nouveau | -63 465.00 | | | -63 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 270.00 | -63 465.00 | | -80 270.00 |
DL TOTAL (I) | 384 698.00 | 464 968.00 | | 384 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 272.00 | 139 986.00 | | 113 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 704.00 | 83 980.00 | | 104 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 157.00 | 111 987.00 | | 113 157.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 2 467.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 617.00 | 338 419.00 | | 338 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 315.00 | 803 388.00 | | 723 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 583.00 | 240 538.00 | | 258 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 393 062.00 | | 1 393 062.00 | 1 393 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 062.00 | | 1 393 062.00 | 1 393 062.00 |
FM Production stockée | | | -10 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 470.00 | |
GE Autres charges | | | 6 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499.00 | 496.00 | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 167.00 | 989 628.00 | | 1 395 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 438.00 | 1 053 093.00 | | 1 475 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 270.00 | -63 465.00 | | -80 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 842.00 | 18 632.00 | | 24 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 927.00 | | 9 942.00 | 597 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 849.00 | | 4 650.00 | 10 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 986.00 | | 5 292.00 | 567 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 466.00 | 49 470.00 | | 329 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 722.00 | 3 140.00 | | 7 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 743.00 | 46 330.00 | | 321 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UX Autres créances clients | 173 901.00 | 173 901.00 | | 173 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 488.00 | 31 454.00 | 80 034.00 | 111 488.00 |
VI Groupe et associés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 755.00 | 231 755.00 | | 231 755.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 617.00 | 258 583.00 | 80 034.00 | 338 617.00 |