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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 849.00 | 7 722.00 | 3 127.00 | 10 849.00 |
AP Constructions | 425 349.00 | 234 127.00 | 191 223.00 | 425 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 427.00 | 44 619.00 | 52 807.00 | 97 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 210.00 | 42 997.00 | 2 212.00 | 45 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 927.00 | 329 466.00 | 268 462.00 | 597 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 094.00 | | 130 094.00 | 130 094.00 |
BN En cours de production de biens | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 843.00 | 514.00 | 105 329.00 | 105 843.00 |
BZ Autres créances | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
CF Disponibilités | 136 531.00 | | 136 531.00 | 136 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 440.00 | 514.00 | 534 926.00 | 535 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 367.00 | 329 980.00 | 803 388.00 | 1 133 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 484 434.00 | 479 535.00 | | 484 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 465.00 | 4 899.00 | | -63 465.00 |
DL TOTAL (I) | 464 968.00 | 528 434.00 | | 464 968.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 986.00 | 170 560.00 | | 139 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 980.00 | 95 839.00 | | 83 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 987.00 | 108 318.00 | | 111 987.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 419.00 | 374 716.00 | | 338 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 388.00 | 910 890.00 | | 803 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 538.00 | 249 054.00 | | 240 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 126.00 | | 908 126.00 | 908 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 126.00 | | 908 126.00 | 908 126.00 |
FM Production stockée | | | 73 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | 182.00 | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 628.00 | 1 325 071.00 | | 989 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 093.00 | 1 320 172.00 | | 1 053 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 465.00 | 4 899.00 | | -63 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 632.00 | 45 228.00 | | 18 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 311.00 | | 1 616.00 | 596 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 369.00 | | 1 616.00 | 566 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 949.00 | 39 516.00 | | 289 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | 1 408.00 | | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 636.00 | 38 108.00 | | 283 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
6T Sur comptes clients | 514.00 | | | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | | | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 254.00 | | 7 740.00 | 8 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 980.00 | 83 980.00 | | 83 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UX Autres créances clients | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 860.00 | 36 979.00 | 97 881.00 | 134 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 555.00 | 214 555.00 | | 214 555.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 419.00 | 240 538.00 | 97 881.00 | 338 419.00 |