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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 849.00 | 6 314.00 | 4 535.00 | 10 849.00 |
AP Constructions | 423 733.00 | 207 041.00 | 216 692.00 | 423 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 427.00 | 36 088.00 | 61 339.00 | 97 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 210.00 | 40 507.00 | 4 703.00 | 45 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 311.00 | 289 949.00 | 306 362.00 | 596 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 727.00 | | 137 727.00 | 137 727.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 128.00 | 514.00 | 229 614.00 | 230 128.00 |
BZ Autres créances | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
CF Disponibilités | 115 194.00 | | 115 194.00 | 115 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 042.00 | 514.00 | 604 528.00 | 605 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 353.00 | 290 463.00 | 910 890.00 | 1 201 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 479 535.00 | 412 458.00 | | 479 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 899.00 | 127 077.00 | | 4 899.00 |
DL TOTAL (I) | 528 434.00 | 583 535.00 | | 528 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 740.00 | 8 308.00 | | 7 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 740.00 | 8 308.00 | | 7 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 560.00 | 218 700.00 | | 170 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 839.00 | 114 333.00 | | 95 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 318.00 | 137 176.00 | | 108 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 716.00 | 470 209.00 | | 374 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 890.00 | 1 062 052.00 | | 910 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 054.00 | 307 940.00 | | 249 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 516.00 | | 12 793.00 | 586 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 997.00 | 596 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 997.00 | 566 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | 4 650.00 | 6 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 224.00 | | 8 143.00 | 561 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 191.00 | 51 755.00 | 2 997.00 | 241 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | 741.00 | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 618.00 | 51 014.00 | 2 997.00 | 235 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 308.00 | 7 740.00 | 8 308.00 | 8 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | 252.00 | 798.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | 252.00 | 882.00 | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 451.00 | 7 992.00 | 9 190.00 | 9 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 992.00 | 9 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UX Autres créances clients | 229 585.00 | 229 585.00 | | 229 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 269.00 | 36 606.00 | 113 799.00 | 162 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 079.00 | 371 079.00 | | 371 079.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 716.00 | 249 054.00 | 113 799.00 | 374 716.00 |