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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | 5 573.00 | 626.00 | 6 199.00 |
AP Constructions | 418 309.00 | 171 003.00 | 247 306.00 | 418 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 351.00 | 27 168.00 | 72 183.00 | 99 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 563.00 | 37 447.00 | 6 116.00 | 43 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 516.00 | 241 191.00 | 345 324.00 | 586 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 387.00 | 83.00 | 7 304.00 | 7 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 805.00 | 1 060.00 | 251 745.00 | 252 805.00 |
BZ Autres créances | 142 277.00 | | 142 277.00 | 142 277.00 |
CF Disponibilités | 238 241.00 | | 238 241.00 | 238 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 871.00 | 1 143.00 | 716 727.00 | 717 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 386.00 | 242 334.00 | 1 062 052.00 | 1 304 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 412 458.00 | 370 427.00 | | 412 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 077.00 | 112 031.00 | | 127 077.00 |
DL TOTAL (I) | 583 535.00 | 526 458.00 | | 583 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 308.00 | 6 470.00 | | 8 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 308.00 | 6 470.00 | | 8 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 700.00 | 97 529.00 | | 218 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 333.00 | 120 123.00 | | 114 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 176.00 | 133 943.00 | | 137 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 209.00 | 353 882.00 | | 470 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 052.00 | 886 809.00 | | 1 062 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 940.00 | 353 882.00 | | 307 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 603.00 | | 219 912.00 | 366 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 912.00 | | 213 312.00 | 347 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 493.00 | | 6 600.00 | 12 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 025.00 | 35 166.00 | | 206 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 333.00 | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 785.00 | 34 833.00 | | 200 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 470.00 | 8 308.00 | 6 470.00 | 6 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 514.00 | 83.00 | 1 514.00 | 1 514.00 |
6T Sur comptes clients | 957.00 | 103.00 | | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471.00 | 186.00 | 1 514.00 | 2 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 941.00 | 8 494.00 | 7 984.00 | 8 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 494.00 | 7 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 333.00 | 114 333.00 | | 114 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UX Autres créances clients | 251 687.00 | | | 251 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 384.00 | 36 115.00 | 126 954.00 | 198 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 260.00 | | | 216 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 125.00 | 415 125.00 | | 415 125.00 |
VW T.V.A. | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 209.00 | 307 940.00 | 126 954.00 | 470 209.00 |