| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238 300.00 | 1 154 865.00 | 83 434.00 | 1 238 300.00 |
AN Terrains | 16 974 600.00 | 474 325.00 | 16 500 275.00 | 16 974 600.00 |
AP Constructions | 32 282 376.00 | 18 208 086.00 | 14 074 290.00 | 32 282 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 132 523.00 | 16 932 135.00 | 9 200 388.00 | 26 132 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466 803.00 | 4 808 318.00 | 1 658 485.00 | 6 466 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 699 660.00 | | 699 660.00 | 699 660.00 |
AX Avances et acomptes | 2 672 187.00 | | 2 672 187.00 | 2 672 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 792.00 | 9 611.00 | 56 180.00 | 65 792.00 |
BF Prêts | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 552 072.00 | 41 587 342.00 | 44 964 730.00 | 86 552 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 943 866.00 | 20 202.00 | 35 923 664.00 | 35 943 866.00 |
BN En cours de production de biens | 630 631.00 | | 630 631.00 | 630 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 995 394.00 | | 119 995 394.00 | 119 995 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 849.00 | | 167 849.00 | 167 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 373 262.00 | 20 000.00 | 23 353 262.00 | 23 373 262.00 |
BZ Autres créances | 3 692 925.00 | | 3 692 925.00 | 3 692 925.00 |
CF Disponibilités | 816 308.00 | | 816 308.00 | 816 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317 606.00 | | 1 317 606.00 | 1 317 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 937 844.00 | 40 202.00 | 185 897 642.00 | 185 937 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 489 917.00 | 41 627 544.00 | 230 862 372.00 | 272 489 917.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 480 000.00 | 4 480 000.00 | | 4 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 345.00 | 136 345.00 | | 136 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DG Autres réserves | 9 146 941.00 | 9 146 941.00 | | 9 146 941.00 |
DH Report à nouveau | 97 972 133.00 | 91 459 142.00 | | 97 972 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 118 564.00 | 13 232 991.00 | | 13 118 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 511.00 | 40 982.00 | | 65 511.00 |
DK Provisions réglementées | 4 933 903.00 | 5 192 548.00 | | 4 933 903.00 |
DL TOTAL (I) | 130 301 400.00 | 124 136 950.00 | | 130 301 400.00 |
DP Provisions pour risques | 692 000.00 | 563 330.00 | | 692 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 000.00 | 563 330.00 | | 692 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 755 686.00 | 7 584 096.00 | | 4 755 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 769 870.00 | 58 831 246.00 | | 62 769 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 882.00 | | | 140 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 600 889.00 | 24 813 220.00 | | 24 600 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 764 258.00 | 5 171 539.00 | | 4 764 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 466.00 | 195 531.00 | | 340 466.00 |
EA Autres dettes | 2 496 918.00 | 3 965 648.00 | | 2 496 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 868 972.00 | 100 561 283.00 | | 99 868 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 862 372.00 | 225 261 563.00 | | 230 862 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 377 604.00 | 94 039 152.00 | | 88 377 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 944.00 | 1 227 579.00 | | 249 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
FD Production vendue biens | 17 017 410.00 | 63 935 500.00 | 80 952 911.00 | 17 017 410.00 |
FG Production vendue services | 1 132 532.00 | 1 469 380.00 | 2 601 913.00 | 1 132 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 161 760.00 | 65 404 881.00 | 83 566 641.00 | 18 161 760.00 |
FM Production stockée | | | 8 139 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 613 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 205 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 327 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 429 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 696 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 445 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 000.00 | |
GE Autres charges | | | 666 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 268 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 344 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 263 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 691 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 326 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470 192.00 | 431 989.00 | | 470 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 012.00 | 22 673.00 | | 62 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 968.00 | 570 797.00 | | 652 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 116.00 | 593 471.00 | | 716 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 664.00 | 150.00 | | 25 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 633.00 | 172.00 | | 31 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 323.00 | 485 970.00 | | 394 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 620.00 | 486 292.00 | | 451 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 495.00 | 107 178.00 | | 264 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 771 738.00 | 750 011.00 | | 771 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 700 559.00 | 6 828 510.00 | | 6 700 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 604 168.00 | 96 188 456.00 | | 95 604 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 485 603.00 | 82 955 465.00 | | 82 485 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 118 564.00 | 13 232 991.00 | | 13 118 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 335 707.00 | | 7 592 170.00 | 82 335 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 147.00 | 85 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810 299.00 | 2 565 506.00 | 86 552 072.00 | 810 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810 299.00 | 2 554 358.00 | 85 228 153.00 | 810 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 472.00 | | 29 827.00 | 1 208 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 032 151.00 | | 7 560 660.00 | 81 032 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 084.00 | | 1 683.00 | 95 084.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 194 606.00 | | | 194 606.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 615 693.00 | | | 615 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 658 687.00 | 3 445 195.00 | 2 526 151.00 | 40 658 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083 880.00 | 70 984.00 | | 1 083 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 574 807.00 | 3 374 210.00 | 2 526 151.00 | 39 574 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 130 370.00 | | 34 260.00 | 130 370.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 192 548.00 | 394 323.00 | 652 968.00 | 5 192 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 330.00 | 334 000.00 | 205 330.00 | 563 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 869.00 | | 9 667.00 | 29 869.00 |
6T Sur comptes clients | 21 400.00 | | 1 400.00 | 21 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 306.00 | | 14 493.00 | 64 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 820 185.00 | 728 323.00 | 872 791.00 | 5 820 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 000.00 | 216 397.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 394 323.00 | 652 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 769 870.00 | 55 321 024.00 | 4 198 846.00 | 62 769 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 600 889.00 | 24 600 889.00 | | 24 600 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946 530.00 | 2 236 280.00 | | 2 946 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680 862.00 | 1 680 862.00 | | 1 680 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 466.00 | 340 466.00 | | 340 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311 742.00 | 2 311 742.00 | | 2 311 742.00 |
UP Prêts | 14 235.00 | 8 019.00 | | 14 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 23 163 107.00 | | | 23 163 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 962.00 | | | 111 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 155.00 | | | 210 155.00 |
VB T. V. A. | 3 170 739.00 | | | 3 170 739.00 |
VC Groupe et associés | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 592.00 | 260 592.00 | | 260 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 495 093.00 | 1 303 704.00 | 3 066 201.00 | 4 495 093.00 |
VI Groupe et associés | 185 176.00 | 185 176.00 | | 185 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 848 170.00 | | | 1 848 170.00 |
VP Divers | 214 889.00 | | | 214 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 865.00 | 136 865.00 | | 136 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317 606.00 | | | 1 317 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 403 595.00 | 28 397 379.00 | 6 216.00 | 28 403 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 728 089.00 | 88 377 604.00 | 7 265 047.00 | 99 728 089.00 |